Definir e esquecer as estratégias de negociação
Existem coisas como definir e esquecer as estratégias de negociação? Gostaríamos de pensar que pode haver algumas estratégias de negociação que possam funcionar dessa maneira, mas elas devem ser usadas com cautela e compreensão mínima do mercado, no mínimo. Ao falar sobre esses tipos de estratégias, a primeira coisa que você deve saber imediatamente é que elas são todas destinadas a serem usadas com a menor alavancagem. Afinal, a última coisa que você quer fazer é alavancar 200 vezes, fazer uma troca e simplesmente ir embora esperando que não haja algum tipo de retração contra você, pois pode ser muito caro.
No mundo dos investimentos, uma estratégia de "definir e esquecer" é a ideia de que você pode comprar ou vender algo e simplesmente ir embora. Isso é semelhante ao que os negociantes de ações fazem, comprando ações de uma empresa como a Walmart, pois eles assumem que haverá dividendos e que a empresa continuará a existir. Não há preocupações de uma chamada de margem. Eles simplesmente compram ações e seguram-nas. Isso não é o mesmo no Forex, já que a alavancagem e a volatilidade tornam a ideia de longo prazo uma ideia muito mais perigosa. A maioria dos comerciantes de varejo são especuladores, então eles tendem a se concentrar em estratégias de curto prazo. Uma dessas exceções foi o antigo "carry trade", mas essa estratégia não existe mais na maior parte, pois os corretores de varejo esmagaram os diferenciais das taxas de juros em pares. Não muito tempo atrás, as pessoas simplesmente compravam algo como AUD / JPY para o pagamento de juros no final do dia, entendendo que eles recebiam apenas um pouco, mas no final do dia, mas muitos fundos maiores estavam tirando proveito disso em ao mesmo tempo, levantando os pares. A crise financeira anulou muitos relatos quando o comércio foi desfeito. Infelizmente, muitos comerciantes de varejo enfrentam chamadas de margem após meses e anos de confiabilidade.
Investir e a falta de alavancagem
Uma coisa que você deve perceber sobre a maioria “definir e esquecer as estratégias de negociação” é que elas são mais apropriadas para os investidores e menos apropriadas para os especuladores. Não é que você não possa usá-los como um especulador, apenas que você precisa da quantidade adequada de capital de negociação.
Quando você investe, assume que o preço do ativo subjacente vai se valorizar no longo prazo. O investidor médio não está preocupado com uma queda de 1% em um ativo que possui. Por exemplo, se você comprasse ações da Microsoft e estivesse com 1% de desconto hoje, não ficaria surpreso ou necessariamente preocupado. Provavelmente você está procurando possuir esse estoque específico por várias semanas, talvez até meses ou anos. Você sabe que, no longo prazo, a Microsoft provavelmente apreciará ou, no mínimo, pagará dividendos. Você pode ter uma parada de emergência colocada no mercado, mas isso pode ser 10 ou 15% abaixo do preço atual. Isso é porque você está apenas arriscando 10 ou 15% porque não há alavancagem.
Disque a alavancagem para essas estratégias
Assim como você não usaria alavancagem para uma negociação de ações de longo prazo, você não precisa usá-la em outras estratégias de negociação de longo prazo. Concedido, a alavancagem pode torná-lo extremamente rico, mas o mais provável é que você tenha um recuo que cause uma chamada de margem ou um puxão posterior que o deixe nervoso o suficiente para sair do negócio, tornando-o quase impossível. para segurar o longo movimento.
Um exemplo perfeito seria usar o sistema de crossover de média móvel. Embora existam versões mais curtas disso, uma das maneiras mais comuns de negociar esse sistema é usar uma média móvel exponencial de 50 dias e uma média móvel exponencial de 200 dias. Se a média móvel exponencial de 50 dias cruzar a média móvel exponencial de 200 dias, você deve comprar e manter qualquer ativo que esteja negociando. Por outro lado, se a média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias, você deve ser um vendedor. Os comerciantes estarão sempre no mercado, simplesmente mudando de um lado para o outro conforme as médias móveis se cruzam. Escusado será dizer que você precisa de uma tendência para que isso aconteça de forma eficaz. Mercados laterais são assassinos quando se trata de mover sistemas de crossover médios.
No mundo Forex, a maneira de contornar o perigo potencial é tirar uma posição baixa alavancada. Por exemplo, se você tem $ 1000 de margem, seu tamanho de posição poderia ser algo como 5000 unidades. Isso é alavancagem de 5 para 1. Entendo que não parece muito, mas também lhe dá a capacidade de manter esse comércio por semanas, meses ou até anos, se o sistema determinar. Além disso, se você tomar perdas, e você acabará por, eles são pequenos.
Outro exemplo de “definir e esquecer a estratégia de negociação” é usar um sistema baseado em retracement Fibonacci de longo prazo. No exemplo abaixo, você pode ver que tenho o mesmo gráfico que destaquei para um sistema de crossover de média móvel. Desta vez, você pode ver que há uma seta azul na retração de Fibonacci de 50%.
Existem coisas como definir e esquecer as estratégias de negociação? Gostaríamos de pensar que pode haver algumas estratégias de negociação que possam funcionar dessa maneira, mas elas devem ser usadas com cautela e compreensão mínima do mercado, no mínimo. Ao falar sobre esses tipos de estratégias, a primeira coisa que você deve saber imediatamente é que elas são todas destinadas a serem usadas com a menor alavancagem. Afinal, a última coisa que você quer fazer é alavancar 200 vezes, fazer uma troca e simplesmente ir embora esperando que não haja algum tipo de retração contra você, pois pode ser muito caro.
No mundo dos investimentos, uma estratégia de "definir e esquecer" é a ideia de que você pode comprar ou vender algo e simplesmente ir embora. Isso é semelhante ao que os negociantes de ações fazem, comprando ações de uma empresa como a Walmart, pois eles assumem que haverá dividendos e que a empresa continuará a existir. Não há preocupações de uma chamada de margem. Eles simplesmente compram ações e seguram-nas. Isso não é o mesmo no Forex, já que a alavancagem e a volatilidade tornam a ideia de longo prazo uma ideia muito mais perigosa. A maioria dos comerciantes de varejo são especuladores, então eles tendem a se concentrar em estratégias de curto prazo. Uma dessas exceções foi o antigo "carry trade", mas essa estratégia não existe mais na maior parte, pois os corretores de varejo esmagaram os diferenciais das taxas de juros em pares. Não muito tempo atrás, as pessoas simplesmente compravam algo como AUD / JPY para o pagamento de juros no final do dia, entendendo que eles recebiam apenas um pouco, mas no final do dia, mas muitos fundos maiores estavam tirando proveito disso em ao mesmo tempo, levantando os pares. A crise financeira anulou muitos relatos quando o comércio foi desfeito. Infelizmente, muitos comerciantes de varejo enfrentam chamadas de margem após meses e anos de confiabilidade.
Investir e a falta de alavancagem
Uma coisa que você deve perceber sobre a maioria “definir e esquecer as estratégias de negociação” é que elas são mais apropriadas para os investidores e menos apropriadas para os especuladores. Não é que você não possa usá-los como um especulador, apenas que você precisa da quantidade adequada de capital de negociação.
Quando você investe, assume que o preço do ativo subjacente vai se valorizar no longo prazo. O investidor médio não está preocupado com uma queda de 1% em um ativo que possui. Por exemplo, se você comprasse ações da Microsoft e estivesse com 1% de desconto hoje, não ficaria surpreso ou necessariamente preocupado. Provavelmente você está procurando possuir esse estoque específico por várias semanas, talvez até meses ou anos. Você sabe que, no longo prazo, a Microsoft provavelmente apreciará ou, no mínimo, pagará dividendos. Você pode ter uma parada de emergência colocada no mercado, mas isso pode ser 10 ou 15% abaixo do preço atual. Isso é porque você está apenas arriscando 10 ou 15% porque não há alavancagem.
Disque a alavancagem para essas estratégias
Assim como você não usaria alavancagem para uma negociação de ações de longo prazo, você não precisa usá-la em outras estratégias de negociação de longo prazo. Concedido, a alavancagem pode torná-lo extremamente rico, mas o mais provável é que você tenha um recuo que cause uma chamada de margem ou um puxão posterior que o deixe nervoso o suficiente para sair do negócio, tornando-o quase impossível. para segurar o longo movimento.
Um exemplo perfeito seria usar o sistema de crossover de média móvel. Embora existam versões mais curtas disso, uma das maneiras mais comuns de negociar esse sistema é usar uma média móvel exponencial de 50 dias e uma média móvel exponencial de 200 dias. Se a média móvel exponencial de 50 dias cruzar a média móvel exponencial de 200 dias, você deve comprar e manter qualquer ativo que esteja negociando. Por outro lado, se a média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias, você deve ser um vendedor. Os comerciantes estarão sempre no mercado, simplesmente mudando de um lado para o outro conforme as médias móveis se cruzam. Escusado será dizer que você precisa de uma tendência para que isso aconteça de forma eficaz. Mercados laterais são assassinos quando se trata de mover sistemas de crossover médios.
No mundo Forex, a maneira de contornar o perigo potencial é tirar uma posição baixa alavancada. Por exemplo, se você tem $ 1000 de margem, seu tamanho de posição poderia ser algo como 5000 unidades. Isso é alavancagem de 5 para 1. Entendo que não parece muito, mas também lhe dá a capacidade de manter esse comércio por semanas, meses ou até anos, se o sistema determinar. Além disso, se você tomar perdas, e você acabará por, eles são pequenos.
Outro exemplo de “definir e esquecer a estratégia de negociação” é usar um sistema baseado em retracement Fibonacci de longo prazo. No exemplo abaixo, você pode ver que tenho o mesmo gráfico que destaquei para um sistema de crossover de média móvel. Desta vez, você pode ver que há uma seta azul na retração de Fibonacci de 50%.