Stratégies de trading.
On ne copie pas une stratégie, on la construit. Élaborer une stratégie de trading indépendant consiste à définir une ligne de conduite, à suivre lors de tous ses trades.
Elle doit être cohérente avec son profil investisseur, sa personnalité et ses préférences de trading.
Débutant, intermédiaire ou confirmé, que vous fassiez du swing trading, du scalping ou du day trading, vous devez définir votre propre méthode pour devenir un vrai et un bon trader. Découvrez les meilleures stratégies trading sur le site de trading Avatrade, courtier régulé depuis 2006.
Stratégie de Day Trading (trading journalier)
Très appréciée des traders Forex, puisqu’elle ne demande pas de connaissances ni d’expertises particulières, la méthode d’investissement du Day Trading a la cote.
Son principe ? Réaliser un grand nombre d’opérations de petite taille dans une même journée, et clôturer toutes les positions avant la fin de la séance. Cette stratégie d’investissement est donc rentable grâce au cumul de grande quantité de petits gains.
Pour une stratégie de Day Trading efficace, il est indispensable d’utiliser des effets de levier importants : il faut pour cela savoir couper ses pertes au bon moment, pour que le total des gains dépasse celui des pertes. Ainsi, il faut prendre ses profits à moins de 2 ou 3% de gain maximum, et surtout couper ses pertes avant d’atteindre les 10%.
Quel est le niveau de risque ? Comme il est plutôt important, montrez prudence et réactivité.
Le Carry Trade.
Cette méthode est réservée à un public plus expérimenté, averti, car elle est un peu plus complexe.
Elle consiste à utiliser la différence des taux d’intérêts des devises entre elles pour effectuer une opération rentable, sans tenir compte des évolutions du marché.
Et en pratique ? Il faut acheter une devise à faible taux d’intérêt puis la revendre contre une devise présentant un taux d’intérêt supérieur. Avant de se lancer, il est donc indispensable de repérer les devises ayant de forts et faibles taux d’intérêt. Le spread pratiqué par le broker est également à surveiller, afin qu’il n’engloutisse pas tous les gains.
Bon à savoir : le Carry Trade demande un investissement conséquent.
Le Hedging.
Cette technique de trading consiste à couvrir partiellement ou entièrement le risque de variations de cours sur un produit. Avec une position couverte à 100%, le risque est nul mais il est impossible de générer des gains.
Le Hedging se pratique sur tous types de marché (Bourse, Forex, matières premières) ainsi que sur différents types de produits.
L’objectif ? En cas de doute sur les mouvements futurs, ne pas exposer son capital au risque de marché. Cette méthode peut également permettre de profiter des mouvements dans le sens opposé de son trade initial.
Le Swing Trading.
Autre méthode d’investissement, idéale pour les traders débutants, le Swing Trading ne nécessite ni connaissances spécifiques ni analyses poussées.
Son principe est très simple : il s’agit de ne spéculer que sur les tendances.
Cela requiert d’avoir repéré, en amont, les tendances les plus marquées et les plus sûres du marché. Ensuite, cela implique de prendre position dans le sens de cette tendance, et ce le plus rapidement possible. La clôture des positions doit se faire lorsque la tendance commence à s’affaiblir.
Pour un Swing Trading efficace, surveillez les supports et les résistances sur le cours des actifs.
Le Pyramidage.
C’est une stratégie qui consiste à maximiser ses gains, en renforçant sa position, tant que le marché vous donne raison. Les gains sont protégés par un déplacement de stop au fur et à mesure du mouvement. Il s’agit ensuite d’ouvrir une position supplémentaire à chaque cassure du dernier plus haut / plus bas. On déplace après le stop de protection de l’ensemble des positions ouvertes, sous le dernier plus bas (dans une tendance haussière), ou au-dessus du dernier plus haut (dans une tendance baissière).
Le Scalping.
Très proche du Day Trading, la stratégie du Scalping repose sur le même fonctionnement général : réaliser des opérations très courtes, dans le sens de la tendance, en prenant des gains nombreux mais extrêmement faibles.
Ici, le montant de l’investissement doit être suffisant pour assurer ses gains. Et il faut, là aussi, utiliser un effet de levier important, et donc agir prudemment, notamment en coupant ses gains au bon moment.
Trading de contre tendance.
Comme son nom l’indique, ce trading désigne le fait de prendre des positions opposées à la tendance d’un actif. Le plus souvent, il s’agit de capter des mouvements de corrections, un retracement du mouvement de tendance. Plus rarement, on peut profiter d’un retournement de tendance, et capter alors une grande partie du mouvement.
A garder en tête : pour ce type de trading, il est primordial d’avoir une stratégie qui soit en accord avec sa psychologie.
Trading simple avec obliques.
Stratégie de trading ultra simple, le trading avec obliques ne nécessite aucune connaissance technique. C’est un mix entre le Scalping non agressif et le Swing Trading agressif.
Cela consiste simplement à tracer des obliques haussières et baissières court terme, puis trader les cassures d’obliques pour entrer ou sortir de position. Les stops sont généralement placés au-dessus des derniers plus haut ou plus bas. Si les derniers plus hauts ou plus bas sont trop éloignés, on peut rapprocher le stop.
Un trade par jour par produit.
C’est une méthode qui a beaucoup de sens et qui repose sur le fait de s’imposer de ne faire qu’un seul trade par jour par produit.
Cette méthode est adaptée pour les traders qui font du Swing Trading ou du Day Trading, pas pour ceux pratiquant le Scalping.
En quelques étapes : on analyse tous les produits sur lesquels on a l’habitude de trader. Après analyse, en retenir seulement 3. Etudier encore ces 3 produits et n’en privilégier qu’un seul. À demain pour trader un autre produit.
Trading sur annonces économiques.
La dernière stratégie de trading évoquée aujourd’hui attire de nombreux traders. Lors d’une annonce économique, la volatilité sur les marchés augmente. Plus la nouvelle économique est attendue (annonces importantes), plus la volatilité est forte.
Ce mode de trading n’est pas pour les traders débutants, mais pour ceux un peu plus confirmés.
Le conseil le plus important est de ne pas changer sa façon de trader selon l’annonce. Il est nécessaire de rester objectif et de baser ses décisions d’investissements sur des signaux techniques et non sur un sentiment de marché.
Le TOP 10 des meilleures stratégies de trading propose les best practices de chacune des stratégies. Il est recommandé de piocher ici et là les éléments permettant de construire sa propre stratégie.