Estás sobrevalorando?

¿Estás sobrevalorando?

Usted está trabajando duro en el comercio de divisas y está teniendo algunos éxitos. Sin embargo, de alguna manera, al final de cada mes, usted terminó con una pérdida. ¿Que esta pasando? Usted podría estar intercambiando demasiado. A continuación le indicamos cómo puede juzgar si está exagerando y cómo puede solucionarlo si lo está.

Trading emocional
Es un sentimiento humano natural ver los precios fluctuar y sentir como si debiera participar activamente en aprovechar las oportunidades. Después de todo, nadie quiere perderse las ganancias o sentarse a ver cómo ocurre una pérdida. Estos sentimientos empeoran al observar los movimientos de los precios después de que ocurren, especialmente cuando se olvida que los estamos mirando en retrospectiva. En la mayoría de los campos de la vida, usted gana más dinero al aumentar sus niveles de esfuerzo, participación y actividad dentro de su negocio. El problema es que, al comerciar con divisas, acciones o productos básicos, aumentar la cantidad de actividades de compra y venta tiende a generar pérdidas y no ganancias. ¿Porqué es eso?

En primer lugar, a los mercados no les importa la cantidad de esfuerzo que pones o lo duro que trabajas, ni si tienes suerte o no. Es posible obtener ganancias o pérdidas durante largos períodos de tiempo simplemente teniendo una suerte inusualmente buena o mala. Como seres humanos tendemos a sentir que merecemos algo o no lo hacemos.

Cómo determinar si está exagerando
Si mi descripción de estos sentimientos negativos te acuerda, es posible que estés exagerando. Si es así, es hora de que considere algunas cosas para determinar si está realizando una sobrevaloración. En primer lugar, ¿tiene un criterio muy estricto para ingresar a un nuevo comercio? Si es así, ¿lo sigues sin excepción? Las buenas oportunidades comerciales no aparecen muy a menudo. En el mercado Forex, es raro que haya más de dos o tal vez tres oportunidades comerciales realmente buenas en una semana (a menos que esté haciendo trampas, e incluso entonces probablemente no obtenga más del mismo número de configuraciones generales para explotar, incluso si está tomando más de dos o tres operaciones reales). Si está realizando transacciones todos los días y está buscando más de aproximadamente 20 pips de ganancias, ciertamente está exagerando.

La segunda cosa a considerar es la base estadística de su estrategia de entrada. Por ejemplo, es posible que haya abierto una cuenta con un bróker de Forex y haya leído en su sitio web para comprar cuando el promedio móvil simple de 10 períodos supera el promedio móvil de 50 períodos en el marco de tiempo de 5 minutos. Si está realizando un overtrading? Vuelva a probar una estrategia tan simple como esta en un período de tiempo corto como el gráfico de 5 minutos, verá rápidamente que seguir esa estrategia hará que pierda toda su cuenta muy rápidamente. Algunos brokers de Forex promueven este tipo de estrategia comercial de "sobrevaloración" deficiente porque ganan dinero cuando usted pierde, y quieren que pierda dinero lo más rápido posible para que puedan ganar dinero lo más rápido posible. Si está utilizando una estrategia de entrada que se basa en criterios matemáticos definidos, como un cruce de media móvil, debe probar esa estrategia durante varios años y miles de transacciones para verificar si es rentable. Después de todo, no invertiría dinero en una empresa sin aprender algo al respecto, así que, ¿por qué invertiría su depósito de inversión ganado en una estrategia de negociación cuyo desempeño no ha investigado? Es bastante fácil realizar este tipo de prueba inversa en Forex, ya que puede obtener fácilmente datos históricos de precios y crear una hoja de cálculo de Excel para verificarla. Aprender un poco de SQL y usarlo para hacer una prueba posterior es incluso más fácil y mucho más rápido.

El principio de Pareto
Aquí está la regla de oro del comercio excesivo: el mercado no ofrece muchas oportunidades. La mayoría de las veces, no hay una buena entrada de comercio disponible. Una buena forma de entender esto puede ser aprender sobre el Principio de Pareto, que establece que el 80% de las ganancias proviene de menos del 20% de las oportunidades (por cierto, este principio también es relevante para otras áreas de la vida). La buena noticia es que esto está bien. Por ejemplo, los grandes inversores que invierten en cientos de pequeñas empresas no trabajan sobre la base de que esperan que el 60% de las empresas obtengan beneficios, mientras que el 40% generará pérdidas. Saben que de cada cien oportunidades, pueden obtener solo dos o tres grandes ganadores, pero que las ganancias serán tan grandes que compensarán con creces el 97% de los perdedores. Los mercados financieros no son tan extremos, pero es justo decir que la forma más fácil de ganar dinero en Forex es no estar en un comercio la mayor parte del tiempo. Si pudiera mostrarme a alguien que apunta a 50 pips por día todos los días y obtiene un beneficio significativo después de un año, me sorprendería.

Puedo ilustrar esto con un ejemplo concreto. Hace poco probé nuevamente seis pares de divisas en los últimos dieciocho años para ver qué tan rentables han sido las diversas estrategias de ruptura durante este período. La configuración más rentable que pude identificar fueron los brotes con una volatilidad excepcionalmente alta. Ahora, observé un total de casi 27,000 días, y el número de días en que ocurrió una ruptura calificada fue menos de 4,000. Esto significa que las mejores oportunidades estaban allí solo alrededor del 15% del tiempo. Curiosamente, este número no está lejos de la directriz del 20% del Principio de Pareto.

¿Qué sucede si no está siguiendo una estrategia de entrada matemática rígida, pero confiando en su instinto? Tal vez este enfoque sea incluso más propenso a comerciar en exceso, ya que se da mucha discreción y es fácil para la mayoría de las personas convencerse de que están viendo lo que quieren ver.

Sea exigente con las entradas comerciales
Para concluir, la esencia del comercio exitoso es ser muy exigente con sus entradas comerciales. Estas buenas entradas simplemente no están allí la mayor parte del tiempo. Los comerciantes exitosos deben saber apartarse y no hacer nada cuando el mercado no ofrece ninguna oportunidad. No puede forzar al mercado a darle una oportunidad, solo puede estar listo para explotar las oportunidades que le brinda. Hay muchos comerciantes que tienen la habilidad de ganar dinero, que están tomando los buenos intercambios, pero que desperdician sus ganancias porque no pueden mantenerse al margen cuando el mercado no ofrece buenas oportunidades.

Si ingresa más de tres transacciones por semana y no es un revendedor, está exagerando. Si no tiene criterios de entrada de comercio estrictos y encuentra que sus entradas aparecen todos los días, está realizando una sobrevaloración. Si te aburres cuando no ves entradas obvias y te convences para que entres en nuevas operaciones de todos modos, estás exagerando.

Cómo dejar de comerciar
Entonces, si está sobrevalorando, ¿cómo puede arreglarlo? Debe tener un método muy claro y estricto para encontrar entradas comerciales y atenerse a él. Necesita probar su método y asegurarse de que ha sido rentable durante un largo período de tiempo y mantener la fe en él. Cuando no haya tal oportunidad de entrada, aléjese. Ignora el dedo que te pica y no presiones el botón. Trate de ver todos los días que no comercia como un día en el que no perdió dinero, a diferencia de la mayoría de los otros comerciantes, y esté orgulloso de sí mismo por resistir la tentación. Cuando pase por un período largo con muy pocas oportunidades (o incluso ninguna), consuélese que en los mercados financieros, la hora más oscura suele ser justo antes del amanecer. Las oportunidades llegarán con el tiempo y, mientras más tiempo tenga que esperar, mejores serán las probabilidades.