La importancia de los niveles de Fibonacci en el comercio
Si hay una cosa en el conjunto de herramientas de análisis técnico, elegiríamos la escala de porcentajes de retroceso de Fibonacci. No es el lugar para entrar en la teoría detrás de estos números, pero siempre es sorprendente lo bien que su uso ayudará al inversor-comerciante en sus esfuerzos por comprender los giros de los mercados.
Hay muchas aplicaciones en las que podemos aplicar una variante u otra de los números de Fibonacci y sus relaciones, pero nuestra preferida es su poder para predecir los niveles de retroceso en una fase correctiva.
En la metodología clásica de análisis técnico, una corrección debe estar entre un tercio y dos tercios del movimiento anterior. Menos que eso, se vería como parte del movimiento de tendencia y no como una corrección. Más que eso se consideraría una "corrección profunda" con una tendencia a tratarlo como el primer signo de debilidad en la tendencia prevaleciente. La contraparte de Fibonacci de un tercio es el área del 38.2% y la de dos tercios es el área del 61.8%.
Además, el retroceso del 50% se considera el más común en el mundo financiero de los activos. La mitad es un buen punto de referencia y a veces parece que es una profecía que se está cumpliendo. Tantos comerciantes buscan esta área para una reacción en el precio, que muchos de ellos vendrán y comprarán o venderán en este punto exacto. Al hacerlo, están creando el efecto que están esperando.
Nuestra ayuda visual es el gráfico semanal de USDJPY con un inserto diario de gráficos. Mire cuántos movimientos de precios se han rastreado EXACTAMENTE 50% (atrás, azul, verde claro) y EXACTAMENTE 61.8% (violeta, naranja). También puede encontrar muchos más en los marcos de tiempo diarios e intradía.
¿Cómo podemos usar esta característica de manera efectiva? Primero, el comerciante debe entender que el precio y solo el precio está dando señales de ir largo o corto. Cualquier otro indicador o herramienta solo ayuda. Algunos un poco más que otros y consideramos que esta es una gran ayuda. Entonces, lo que hay que hacer es "estar listo" cuando el precio llegue cerca de los porcentajes de Fibonacci.
Si la corrección se detiene e invierte repentinamente, es una buena señal de que la tendencia anterior está regresando y de ingresar una posición en su dirección. Dicha posición debe estar protegida por un stop-loss muy ajustado por encima o por debajo del nivel de Fibonacci que fue el límite de la reversión. Por ejemplo: en la corrección de negro (finales de 2002) el comerciante se prepararía de 124-5. Cuando el precio rompió el canal ascendente, el operador debería haber tomado un corto con un SL en 125.75.
¿Qué te parece ahora?
El inserto diario muestra que la corrección actual aún no alcanzó el 50% de retroceso de Fibonacci. En vista de la historia de este par, es seguro decir que hay una manera de ir al alza para el USDJPY. Deberíamos estar listos cerca de 115-116 y luego cerca de 118 para el final de este movimiento. Si el JPY irá más lejos, deberíamos considerar que un cambio en la tendencia principal está en las cartas.
Renuncia
De ninguna manera, ninguna parte de este artículo recomienda, promueve o insta a la compra, venta o tenencia de cualquier instrumento financiero. El comercio y la inversión implica altos niveles de riesgo. El autor y su compañía expresan opiniones personales y no asumirán responsabilidad alguna por las acciones del lector. El autor puede o no tener posiciones en instrumentos financieros discutidos en este artículo. Los resultados futuros pueden ser dramáticamente diferentes de las opiniones expresadas en este documento. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El contenido de este artículo fue creado con los mejores datos conocidos en ese momento. El escritor y su compañía no son responsables de la exactitud o integridad de los datos mencionados. El escritor no es un consultor registrado de ningún tipo y, por lo tanto, el lector no debe ver ninguna parte única o todo el análisis como un consejo para ningún tipo de acción en los mercados financieros.
Si hay una cosa en el conjunto de herramientas de análisis técnico, elegiríamos la escala de porcentajes de retroceso de Fibonacci. No es el lugar para entrar en la teoría detrás de estos números, pero siempre es sorprendente lo bien que su uso ayudará al inversor-comerciante en sus esfuerzos por comprender los giros de los mercados.
Hay muchas aplicaciones en las que podemos aplicar una variante u otra de los números de Fibonacci y sus relaciones, pero nuestra preferida es su poder para predecir los niveles de retroceso en una fase correctiva.
En la metodología clásica de análisis técnico, una corrección debe estar entre un tercio y dos tercios del movimiento anterior. Menos que eso, se vería como parte del movimiento de tendencia y no como una corrección. Más que eso se consideraría una "corrección profunda" con una tendencia a tratarlo como el primer signo de debilidad en la tendencia prevaleciente. La contraparte de Fibonacci de un tercio es el área del 38.2% y la de dos tercios es el área del 61.8%.
Además, el retroceso del 50% se considera el más común en el mundo financiero de los activos. La mitad es un buen punto de referencia y a veces parece que es una profecía que se está cumpliendo. Tantos comerciantes buscan esta área para una reacción en el precio, que muchos de ellos vendrán y comprarán o venderán en este punto exacto. Al hacerlo, están creando el efecto que están esperando.
Nuestra ayuda visual es el gráfico semanal de USDJPY con un inserto diario de gráficos. Mire cuántos movimientos de precios se han rastreado EXACTAMENTE 50% (atrás, azul, verde claro) y EXACTAMENTE 61.8% (violeta, naranja). También puede encontrar muchos más en los marcos de tiempo diarios e intradía.
¿Cómo podemos usar esta característica de manera efectiva? Primero, el comerciante debe entender que el precio y solo el precio está dando señales de ir largo o corto. Cualquier otro indicador o herramienta solo ayuda. Algunos un poco más que otros y consideramos que esta es una gran ayuda. Entonces, lo que hay que hacer es "estar listo" cuando el precio llegue cerca de los porcentajes de Fibonacci.
Si la corrección se detiene e invierte repentinamente, es una buena señal de que la tendencia anterior está regresando y de ingresar una posición en su dirección. Dicha posición debe estar protegida por un stop-loss muy ajustado por encima o por debajo del nivel de Fibonacci que fue el límite de la reversión. Por ejemplo: en la corrección de negro (finales de 2002) el comerciante se prepararía de 124-5. Cuando el precio rompió el canal ascendente, el operador debería haber tomado un corto con un SL en 125.75.
¿Qué te parece ahora?
El inserto diario muestra que la corrección actual aún no alcanzó el 50% de retroceso de Fibonacci. En vista de la historia de este par, es seguro decir que hay una manera de ir al alza para el USDJPY. Deberíamos estar listos cerca de 115-116 y luego cerca de 118 para el final de este movimiento. Si el JPY irá más lejos, deberíamos considerar que un cambio en la tendencia principal está en las cartas.
Renuncia
De ninguna manera, ninguna parte de este artículo recomienda, promueve o insta a la compra, venta o tenencia de cualquier instrumento financiero. El comercio y la inversión implica altos niveles de riesgo. El autor y su compañía expresan opiniones personales y no asumirán responsabilidad alguna por las acciones del lector. El autor puede o no tener posiciones en instrumentos financieros discutidos en este artículo. Los resultados futuros pueden ser dramáticamente diferentes de las opiniones expresadas en este documento. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El contenido de este artículo fue creado con los mejores datos conocidos en ese momento. El escritor y su compañía no son responsables de la exactitud o integridad de los datos mencionados. El escritor no es un consultor registrado de ningún tipo y, por lo tanto, el lector no debe ver ninguna parte única o todo el análisis como un consejo para ningún tipo de acción en los mercados financieros.