Há algumas semanas, publicamos as partes um e dois de uma série de artigos explicando como se dar uma chance realista de transformar $ 10.000 em $ 1 milhão negociando Forex. Aqui eu abordei os tópicos de quanto tempo levaria, gerenciamento de dinheiro, estratégias de negociação, back testing, forward testing e identificação de entradas de baixo risco. Nessa parte final da série, vou explicar como determinar quais pares de moeda serão negociados, como controlar o risco geral e delinear algumas estratégias mais avançadas para sair de negociações. Um estudo cuidadoso de todas as três partes desta série deve dar-lhe a oportunidade de construir sua própria estratégia de negociação completa, que lhe dará uma mudança realista de transformar $ 10.000.
Como decidir quais pares de moedas para negociar
Existem basicamente duas abordagens que podem ser tomadas ao decidir quais pares de moedas serão negociadas a qualquer momento.
Uma abordagem é construir um universo diversificado de pares de moedas e negociá-los de acordo com as regras de entrada e saída de sua estratégia de negociação. Por exemplo, você pode pegar as sete principais moedas globais e colocar todos os 28 pares possíveis como instrumentos em seu universo. A principal vantagem disso é que você estará exposto a cada boa jogada no mercado e bem diversificado. No entanto, a principal desvantagem é que você pode estar perdendo seu tempo trocando pares de moedas que não estão indo realmente em qualquer lugar. Se você adotar essa abordagem, seria aconselhável usar regras mais rígidas para entradas comerciais, por exemplo, apenas negociando na direção da tendência. Também é uma boa ideia tomar medidas que garantam que você não tenha muitas negociações abertas em pares de moedas altamente correlacionados em um determinado momento. Eu abordo esse problema abaixo em Como controlar o risco. Abaixo está uma amostra da curva de capital próprio obtida nos últimos 6 anos por este tipo de estratégia:
Uma abordagem alternativa é pegar o mesmo universo diversificado de pares de moedas, mas apenas negociar os que têm o impulso mais forte. Isso é conhecido como o melhor momento. Por exemplo, supondo que você pegue o universo de 28 pares de moedas que eu mencionei acima, você poderia verificar cada final de semana para ver quais 6 pares se moveram mais nos últimos 3 meses, e apenas trocar esses pares, e somente na direção da tendência . A principal vantagem disso é que você limita o risco e na maioria das vezes acaba negociando apenas o que é quente no mercado. A principal desvantagem é que você pode acabar por períodos muito longos entrando tarde demais nos movimentos para obter lucro, enquanto perde os inícios de movimentos direcionais novos e repentinos.
É claro que, nos últimos anos, uma estratégia “best of” produziu melhores retornos ajustados ao risco.
Outra coisa que pode ser tentada com o melhor dos momentos está sendo preparada para negociar pares de moedas imediatamente antes e depois de quaisquer grandes notícias serem agendadas. Por exemplo, pode ser que o dólar australiano esteja fazendo muito pouco, mas que amanhã o Banco da Reserva da Austrália fará seu maior anúncio mensal de apólices. Neste caso, você poderia tentar negociar o AUD contra as moedas mais fracas e mais fortes durante um curto período de tempo em torno do anúncio.
Como controlar o risco
É importante não ter muitos negocios abertos a qualquer momento, especialmente em pares de moedas que são altamente correlacionados positivamente, e especialmente se você está negociando um universo de pares de moedas sem qualquer tipo de “melhor de” filtragem. Você deve ter limites máximos para: número total de negociações abertas a qualquer momento, número total de negociações longas / curtas abertas em qualquer moeda específica, número total de negociações longas / curtas abertas em moedas altamente positivamente correlacionadas. Por exemplo, você pode dizer que não há mais de 12 negociações abertas a qualquer momento, não mais do que 8 negociações abertas em moedas altamente positivamente correlacionadas (por exemplo, NZD e AUD, ou EUR e GBP), não mais de 6 negociações abertas na mesma direção para qualquer moeda única. Pode parecer que essas regras são restritivas, especialmente quando há um movimento forte, mas essas restrições são benéficas para os lucros no longo prazo. Geralmente é o caso de o primeiro sinal de entrada ser o melhor em qualquer caso. Não se esqueça de que você sempre pode fechar parte de um negócio existente que está em lucro e abrir um negócio em um dos sinais posteriores, se você realmente quiser. O importante é manter um limite no seu risco.
Há um elemento adicional ao risco: o risco de um enorme movimento repentino em uma moeda, como aconteceu com o franco suíço em janeiro de 2015. Esses eventos são raros, mas nesses eventos as perdas podem ser completamente inúteis. Como precaução adicional para controlar seu risco geral, você deve evitar negociar quaisquer moedas que estejam sujeitas a uma outra moeda imposta por seu banco central.