Encontrar el par de divisas adecuado para el comercio

Encontrar el par de divisas adecuado para el comercio
 
Una de las cosas que intentamos impresionar a los estudiantes que toman uno de los cursos de poder de FXCM es que identificar un oficio es un proceso de varios pasos. Demasiados comerciantes nuevos muestran un gráfico por hora con una variedad de indicadores técnicos en un intento por encontrar un comercio.

Creo que esto omite lo que podría ser el paso más importante en el comercio, que es el comercio siempre en la dirección de la tendencia como se ve en el gráfico diario. Si el gráfico diario muestra una tendencia alcista, solo queremos buscar oportunidades de compra. Si el gráfico diario muestra una tendencia bajista, solo queremos buscar oportunidades de venta. Si el gráfico diario muestra un rango de mercado limitado, entonces queremos comprar por encima del soporte y vender por debajo de la resistencia.

Si no estamos seguros de la tendencia, simplemente pasamos a otro par de divisas donde la tendencia parece obvia. La ventaja de adoptar un sesgo direccional es que nos mantiene en el lado del impulso del mercado, lo que significa que no tenemos que ser exactos en nuestra entrada o salida para obtener ganancias. Este sesgo también nos coloca en una posición para estar al tanto de algunos de los grandes movimientos de tendencia por los que los mercados de divisas son conocidos.

Después de haber identificado la tendencia en el gráfico diario, podemos pasar a un gráfico intradiario para identificar nuestra entrada y salida. Esta vez sabemos si queremos comprar o vender, lo que puede hacer toda la diferencia en el mundo en nuestra rentabilidad. Podemos ver algunos ejemplos de la tendencia del mercado en las próximas lecciones, pero primero veamos cómo identificamos una tendencia alcista, un cambio a una tendencia bajista y una tendencia bajista.

 Este es un gráfico diario del USD / CAD. El gráfico comienza con el mercado en una tendencia alcista, que es una serie de máximos y mínimos más altos. Luego podemos ver la tendencia alcista cambiada a una tendencia bajista cuando el mercado cotiza a la baja a la baja anterior. Luego vemos una tendencia bajista, que es una serie de máximos y mínimos más bajos. La idea es elegir las tendencias más fuertes o la situación más obvia de límites de rango cuando se busca un comercio. Sea muy exigente con el par que elige intercambiar y aumentará sus posibilidades de éxito.

Encontrar el par de divisas correcto para el comercio, Parte 2

Encontrar el par de divisas correcto para el comercio, Parte 2

La semana pasada hablamos de identificar un comercio como un proceso de dos pasos. El primer paso es determinar la dirección de la tendencia en el gráfico diario y luego pasar a un gráfico intradiario, como el de hora o de 4 horas, para identificar nuestra entrada y salida.

Si el gráfico diario muestra una tendencia alcista, solo queremos buscar oportunidades de compra. Si el gráfico diario muestra una tendencia bajista, solo queremos buscar oportunidades de venta. Si el gráfico diario muestra un rango de mercado limitado, entonces queremos comprar por encima del soporte y vender por debajo de la resistencia.

Si no estamos seguros de la tendencia, simplemente pasamos a otro par de divisas donde la tendencia parece obvia. Identificamos una tendencia alcista como una serie de máximos y mínimos más altos y una tendencia bajista como una serie de máximos y mínimos más bajos. Utilizamos un gráfico diario del USD / CAD para identificar una tendencia alcista, un cambio a una tendencia bajista y una tendencia bajista. Aquí hay un gráfico diario del NZD / JPY.



Esta tabla comienza con el mercado en una tendencia bajista y luego cambia a una tendencia alcista y continúa en la tendencia alcista hasta el final de la tabla. La clave es identificar el cambio de la tendencia bajista a la tendencia alcista y eso es simplemente cuando el mercado se mueve hacia arriba a través del máximo anterior. Ese cambio se nota en la tabla. Recuerde que la idea es elegir las tendencias más fuertes para comerciar, ya que esto aumenta nuestras posibilidades de éxito. La próxima semana vamos a pasar por un mercado de rango limitado.

Encontrar el par de divisas correcto para negociar, Parte3

Encontrar el par de divisas correcto para negociar, Parte3

Las últimas dos semanas hablamos de identificar un comercio como un proceso de dos pasos. El primer paso es determinar la dirección de la tendencia en el gráfico diario y luego pasar a un gráfico intradiario (segundo paso), como el de hora o de 4 horas, para identificar nuestra entrada y salida.

Si el gráfico diario muestra una tendencia alcista, solo queremos buscar oportunidades de compra. Si el gráfico diario muestra una tendencia bajista, solo queremos buscar oportunidades de venta. Si el gráfico diario muestra un rango de mercado limitado, entonces queremos comprar por encima del soporte y vender por debajo de la resistencia. Si no estamos seguros de la tendencia, simplemente pasamos a otro par de divisas donde la tendencia parece obvia.

Identificamos una tendencia alcista como una serie de máximos y mínimos más altos y una tendencia bajista como una serie de máximos y mínimos más bajos. Utilizamos un gráfico diario del USD / CAD para identificar una tendencia alcista, un cambio a una tendencia bajista y una tendencia bajista. Luego usamos un gráfico diario del NZD / JPY para identificar una tendencia bajista, un cambio a una tendencia alcista y una tendencia alcista. Aquí tenemos un gráfico diario del GBP / CHF, que muestra un rango de mercado encuadernado.

 El mercado observa un mercado de límite de rango que oscila entre dos niveles de precios similares durante un largo período de tiempo antes de experimentar una ruptura del rango. Esto se identifica mejor en un gráfico diario para que el comerciante tenga tiempo para reaccionar y un rango suficiente para poder justificar el comercio basándose en un riesgo aceptable: relación de recompensa. La idea aquí es identificar una zona de compra justo por encima de los mínimos y una zona de venta justo por debajo de los máximos. También queremos identificar las zonas donde consideraríamos que el mercado se ha salido del rango y ofrecer una buena ubicación para nuestras órdenes de detención de protección.

Estas situaciones de límite de rango probablemente se mostrarán en los pares de divisas que no incluyen el USD y están cerca en términos geográficos y económicos. Ejemplos serían el EUR / GBP, el GBP / CHF, el EUR / CHF y el AUD / NZD. Deberíamos confirmar la condición de límite de rango antes de usar una estrategia de límite de rango y, por supuesto, siempre operar con una parada de protección para limitar nuestras pérdidas en la eventual ruptura. Como es habitual, queremos elegir los mercados más obvios para el mercado, ya que esto aumenta nuestras posibilidades de éxito.

Estocástica rápida o estocástica lenta?

¿Estocástica rápida o estocástica lenta?

Uno de los indicadores técnicos que enseñamos en el FX Power Course es el oscilador estocástico. Desarrollado por George C. Lane a fines de la década de 1950, el oscilador estocástico es un indicador de impulso que muestra la ubicación de la corriente cerca del rango alto / bajo en un cierto número de períodos.

Los nuevos operadores de forex suelen querer saber la diferencia entre Fast Stochastics y Slow Stochastics. También desean saber si las configuraciones predeterminadas típicas de 5,5 (para Estocásticos rápidos) o 5,5,5 (para Estocásticos lentos) como se ve en la mayoría de los paquetes de gráficos desarrollados para FX son mejores o peores que las configuraciones predeterminadas típicas de 14 , 3 (para Estocásticos rápidos) o 14,3,3 (para Estocásticos lentos) vistos en los paquetes de gráficos de acciones y futuros. En primer lugar, la diferencia entre el estocástico rápido y el estocástico lento es solo una media móvil.

Al calcular el Estocástico rápido utilizando los valores de 5 y 5, el primer "5" es el valor sin procesar del Estocástico, mientras que el segundo "5" es un promedio móvil de 5 períodos del primer "5". Cuando se utiliza el estocástico lento, los primeros dos 5 son los mismos que con el estocástico rápido, con el tercer "5" siendo un promedio móvil del segundo "5". Sí, eso es correcto, una media móvil de la media móvil. Esto ralentiza aún más el movimiento del indicador, de ahí el nombre de estocástico lento. Al ralentizar el movimiento del indicador hacia abajo, veremos menos señales para comprar o vender en el gráfico, pero deberían ser señales más confiables.

Al utilizar un valor mayor en el cálculo del valor bruto de Estocásticos, desaceleramos el indicador aún más. Es por esto que recomiendo a los operadores que utilizan gráficos FX para usar el estocástico lento con valores de 15,5,5. Esta combinación ofrece señales bastante confiables que pueden ofrecer entradas sólidas en oportunidades comerciales. La siguiente tabla muestra la diferencia entre los estocásticos rápidos con valores de 5,5 en comparación con los estocásticos lentos con valores de 15,5,5.

Puede ver lo fácil que es identificar las señales utilizando el estocástico lento. Ser capaz de usar la herramienta técnica de manera efectiva es la mayor parte de la batalla. Al mantener las cosas simples y consistentes, deberíamos comenzar a ver resultados consistentes en nuestras operaciones.

Qué significan por sobrecompra y sobreventa?

¿Qué significan por sobrecompra y sobreventa?

Muchas veces en el comercio aquí los términos de sobrecompra y sobreventa. Escuchamos a un analista que afirma que el EUR / USD está sobrecomprado y que se debe realizar una corrección o que el USD / AUD está sobrevendido y se debe a un rebote. Pero, ¿cómo se determina qué es sobrecompra y qué es sobreventa y qué significa eso?

Los términos se utilizan para describir una condición de mercado cuantificada por ciertos indicadores técnicos. Estos indicadores se denominan osciladores con dos ejemplos populares que son el estocástico y el RSI. Un oscilador es un indicador de impulso de uso común que mide el precio de la moneda actual en comparación con su precio histórico durante un período de tiempo determinado. Busca medir la fuerza y ​​el impulso del movimiento de un par de divisas al medir el grado en que una moneda está sobrecomprada o sobreventa. La escala para ambos indicadores es de 0 a 100.

Cuando los estocásticos alcanzan un valor de 80, el mercado se considera sobrecompra y cuando los estocásticos alcanzan un valor de 20, el mercado se considera sobrevendido. RSI usa la misma escala de 0 a 100, pero el valor de la sobrecompra es 70, mientras que el valor de la sobreventa es 30. La idea es que cuando el mercado llega a uno de los dos extremos, aumenta la posibilidad de una reversión. Sin embargo, una reversión no es inminente. Los mercados que están en una fuerte tendencia alcista pueden permanecer sobrecomprados durante largos períodos de tiempo y los mercados que están en una fuerte tendencia bajista pueden permanecer sobrevendidos durante largos períodos de tiempo.

Por esta razón, estos osciladores tienen un valor limitado en los mercados de tendencias. Sin embargo, cuando el mercado está en una tendencia bajista y el oscilador sube a sobrecompra, existe una posibilidad mucho mayor de una reversión. Por otro lado, cuando el mercado está en una tendencia alcista y el oscilador se mueve hacia abajo para sobrevender, también hay una buena posibilidad de una reversión. Aquí hay un ejemplo utilizando el gráfico diario del EUR / USD con un año de actividad.

También se grafica en el gráfico un estocástico lento que usa valores de 25,5,5. Puede ver que mientras el mercado se encuentra en una tendencia alcista, los estocásticos pasarán más tiempo en una condición de sobrecompra y poco tiempo en la condición de sobreventa. Además, cuando Stochastics se mueve hacia una condición de sobreventa, el mercado tiene una tendencia a revertirse. Pero la clave aquí es que el mercado está en una tendencia alcista. Si el mercado estuviera en una tendencia bajista, lo contrario sería cierto.

Uso de la fuerza relativa para desencadenar un comercio

Uso de la fuerza relativa para desencadenar un comercio

Como operadores de divisas, pasamos mucho tiempo analizando los rendimientos desde la perspectiva de las tasas primarias del banco central. Sin embargo, creo que muchos comerciantes están descuidando una fuente de información diaria sobre los rendimientos. En este caso, me refiero a los rendimientos relativos o al rendimiento de los mercados bursátiles de dos economías. Esta es información verificable de forma independiente que no se demora y tiene una relación indirecta pero influyente en un par de divisas, lo que puede crear buenas oportunidades comerciales.

La siguiente tabla muestra el S&P 500 (velas) y su fuerza relativa en comparación con un índice de acciones europeas. Puede ver el desglose en la línea de fuerza relativa en 8/22, que coincidió con el inicio de una devaluación del USD. Recientemente, el mercado de valores de EE. UU. Ha tenido un rendimiento razonablemente bueno y la línea RS ha estado al alza, lo que ayuda a explicar algunos de los problemas en el EUR / USD.

Una de las formas en que uso esto es como un componente de una puntuación fundamental general. Ayuda a contribuir a una imagen completa de la fortaleza de una moneda en comparación con otra. De un día para otro, puedo activar un intercambio ya que la línea de fuerza relativa rompe un nivel de soporte o resistencia anterior. Un gran ejemplo es la interrupción del 21/9, que utilicé para justificar la celebración de una posición larga en el EUR / USD. Actualmente, la línea de fuerza relativa vuelve a este mismo nivel de resistencia y comienza a rebotar hacia abajo. Esto podría ser una señal de que la corrección en el EUR / USD ha terminado y nos dirigimos de nuevo.

Hacemos un seguimiento de la fortaleza relativa de los principales mercados bursátiles y suavizamos un poco los datos para que pueda ser utilizado como un componente de un puntaje fundamental integral. No es una sorpresa que el NZD se encuentre entre los mejores en esa escala.

Detener la colocación con un rango verdadero promedio (ATR)

Detener la colocación con un rango verdadero promedio (ATR)

Cuando trabajamos con nuevos operadores en el Curso FX Power, tratamos de impresionarles sobre la importancia de usar una parada de protección en cada comercio. Identificar y limitar su riesgo son claves para el éxito a largo plazo. Sin embargo, donde colocamos esa parada de protección es otro asunto. El problema es que una parada de 100 pips en el EUR / GBP no es lo mismo que usar una parada de 100 pips en el GBP / JPY.

La volatilidad de los dos pares de divisas es bastante diferente y también puede cambiar de una semana a otra. Por lo tanto, necesitamos encontrar una herramienta que nos permita cuantificar el entorno de mercado actual en cada par de divisas para determinar nuestro nivel de parada. Una de estas herramientas es el ATR o el rango real promedio. Una explicación simplificada del ATR es que mide el rango de una sesión en pips y luego determina el rango promedio de un cierto número de sesiones.

Por ejemplo, si utiliza un gráfico diario con un valor predeterminado de 14, el ATR medirá el rango diario promedio, desde el máximo hasta el mínimo de los 14 días anteriores. De esta manera, obtendrá una lectura actual sobre la volatilidad de un par de divisas específico. El ATR actual de 14 días para el EUR / GBP es de 41 pips mientras que el mismo ATR de 14 días para el GBP / JPY es de 239 pips. Entonces podemos ver por qué una parada estándar de 100 pips no es la mejor manera de determinar su riesgo en cada operación.

Muchos operadores de forex simplemente usarán el ATR para su riesgo. Colocarían sus puntos de parada de 41 pips desde su entrada en una transacción EUR / GBP y 239 pips de su entrada en una transacción GBP / JPY. Esta es una manera de basar su riesgo en la realidad del mercado actual que está operando, lo que puede aumentar sus posibilidades de éxito.

Calendario de EUR / USD, GBP / USD y USD / CHF.

Calendario de EUR / USD, GBP / USD y USD / CHF.

Se puede pensar en el análisis técnico como la observación de fuerzas fundamentales que se desarrollan en términos de acción de precios. En su mayor parte, esto se hace revisando los patrones de los gráficos y / o los indicadores en un esfuerzo por recoger las expectativas basadas en el comportamiento pasado. Sin embargo, algunos patrones de precios se notan con menos facilidad al buscar indicadores, las lecturas de sobrecompra en el RSI o los cruces de promedio móvil.

Provienen del estudio de los precios en bruto, que se puede considerar que entran en la categoría de análisis cuantitativo. Es precisamente este tipo de investigación la que condujo a la identificación de ciertos patrones de comportamiento en el mercado de divisas (forex).

(Nota: los gráficos y los datos de este artículo provienen del informe de investigación de Anduril Analytics Oportunidades en los patrones de comercio del calendario de Forex)

Este artículo en particular se centra en los patrones comerciales observables en las monedas europeas, unos basados ​​en el calendario. Existe cierta indecisión para referirse a ellos como patrones "estacionales", como se haría con los productos básicos, por la sencilla razón de que no se basan en algún tipo de patrón de creación de suministro fácilmente discernible. Las monedas no tienen ciclos de siembra y cosecha, después de todo. Sin embargo, claramente hay influencias de la oferta y la demanda en el trabajo, a menudo las relacionadas con las transacciones comerciales internacionales, y estas fuerzas se pueden observar en la forma en que los precios actúan en ciertos momentos.

Antes de profundizar en los números reales, se debe tener en cuenta que el análisis presentado aquí se basa en datos que se remontan a 1999. Este conjunto de datos en particular se seleccionó porque representa la vida efectiva del euro, que comenzó a cotizarse a principios de ese año. .

Es posible obtener precios anteriores a 1999 para los pares basados ​​en euros, pero son sintéticos y no se basan en las realidades del mercado. La introducción del euro representó un cambio fundamental en la estructura del sistema de divisas, lo que hace que la acción del precio en los últimos seis años sea más importante para las operaciones futuras que los datos anteriores a 1999.

Libra esterlina
Contra el USD, la libra tiene dos meses en los que ha mostrado una notable tendencia direccional. Son septiembre y diciembre, como se puede ver en la Figura 1. En el caso de la primera, el GBP / USD subió seis de los últimos siete años, promediando un aumento de más de 230 pips para el mes en ese lapso. En realidad, 2005 rompió una serie de doce ganancias consecutivas de septiembre en el par.

Diciembre es aún más impresionante, ya que la libra ha aumentado frente al dólar cada año desde el lanzamiento del euro. Durante ese período, el GBP / USD promedió una ganancia de más de 350 pips por mes.

Los meses de mayo, agosto y noviembre han sido todos sesgados a la baja para Sterling frente al dólar, y todos han visto una caída en el GBP / USD durante cinco de los últimos siete años. En todos los casos, aunque ha habido algunas caídas significativas, también ha habido bastante volatilidad. Eso hace que las condiciones comerciales un poco más difíciles.

Euro
El patrón de comportamiento en el euro varía un poco del de la libra. Esto se puede ver comparando la Figura 2 con la Figura 1. En comparación con el USD, el EUR tiende a comenzar el año de manera débil. En seis de los siete enero desde 1999, el EUR / USD ha caído a una tasa promedio de alrededor de 200 pips. En cuatro ocasiones, la caída fue de 400 pips o mejor, pero también hubo dos caídas de sub-100 pips en la mezcla, sin mencionar el aumento, por lo que los resultados están por todos lados.

Tanto marzo como octubre han visto caer al euro cinco veces en siete, y septiembre ha sido positivo en una proporción similar. En el caso de marzo, donde la caída promedio ha sido de más de 140 puntos, el patrón es bastante consistente. Incluso las observaciones contrarias no fueron excesivamente positivas. Ni octubre ni noviembre, sin embargo, demostraron un desempeño estable. En el primer caso, la caída promedio es de alrededor de 100 pips, mientras que en noviembre el aumento tiene un promedio de alrededor de 65 pips.

suizo
Se podría esperar que el franco suizo muestre un patrón de comportamiento de precios similar al euro, pero no siempre es así, como se demuestra en la Figura 3. Si bien es cierto que el CHF tiende a caer frente al USD en enero, al igual que El EUR, se ha inclinado más hacia la acción similar al GBP en otros meses. Específicamente, el USD / CHF ha sido más débil (la fortaleza de CHF) en el mes de septiembre, disminuyendo seis de siete años a un promedio de 230 pips. Como en el caso de Sterling, 2005 rompió una larga serie de años consecutivos durante los cuales el Franco subió frente al USD, en muchos casos de manera bastante significativa.

Diciembre también ha sido más positivo para el CHF que para el EUR. La relación de los años anteriores y posteriores es de 5 a 2, pero es la forma en que se ha desarrollado lo que es muy interesante. La pérdida promedio de USD / CHF en ese lapso es de más de 360 ​​pips, pero gran parte de eso se produjo en dos años durante los cuales el mercado cayó más de 1000 pips, y hubo otro cuando la caída de diciembre fue mejor de 500 pips. Los años restantes fueron todos significativamente menos volatilidad, incluidos aquellos en los que el CHF fue más débil.

Julio y octubre, ambos han visto un aumento de USD / CHF cinco de siete veces. Aunque en el último caso el promedio ha sido de alrededor de 100 pips, ninguno de ellos demuestra realmente un desempeño sólido y consistente que lo excite con entusiasmo comercial.

Cruces
También hay patrones de comportamiento en las tasas cruzadas entre estas monedas. Quizás el más significativo es el GBP / CHF, que se redujo en noviembre durante seis años consecutivos. Durante ese tiempo, el CHF ha promediado una ganancia de más de 400 pips por mes frente al GBP. Como era de esperar, el par EUR / GBP también tendió a subir durante ese período (fortalecimiento del euro), pero solo cinco de los últimos seis años, y un promedio de 100 pips al año.

El GBP / CHF ha subido cuatro enero consecutivos y ha caído cuatro Mays consecutivos. En ambos casos, los movimientos han sido los más grandes últimamente. Las últimas dos ganancias del GBP / CHF en enero sumaron más de 1200 pips, y las últimas tres caídas de mayo fueron de más de 500 pips cada una. ¡Eso es definitivamente algo que vale la pena comerciar!

En términos de EUR / CHF, no hay muchos patrones claros. El que más sobresale es junio, que ha sido testigo de avances en cuatro de los últimos cinco años. A decir verdad, sin embargo, los aumentos no fueron demasiado impresionantes. Sí, el promedio fue de más de 80 pips por mes, pero ese es el resultado de dos meses fuertes en lugar de un desempeño constante.

Intercambiando esta información
Obviamente, el enfoque más simple para operar en los patrones de calendario de forex es tomar una posición de comprar y mantener o vender y mantener con la que ingresa al inicio del mes y finalice cuando termine. Si un comerciante hubiera estado largo en GBP / USD cada diciembre desde 1999, habría ganado más de 2500 pips. Eso significa que quien haya comprado una posición de 100,000 libras esterlinas cada vez habría ganado más de $ 25,000 en operaciones que hubieran requerido un depósito de margen de $ 3,000 o menos. ¡Es un retorno fantástico! Si se considerara la composición de los rendimientos, sería sustancialmente mayor.

Por supuesto, los patrones cambian, o no son tan confiables. Eso significa que un enfoque de "entrar y mantener" pone a uno en riesgo de sufrir una pérdida en caso de que el mercado no siga el mismo camino que lo hizo en el pasado. Por ejemplo, un comprador de GBP / USD en septiembre de 2005 habría sufrido una pérdida de más de 200 pips, a pesar de que el mercado había aumentado tantas veces consecutivas antes de eso. Eso demuestra la necesidad de mantener una buena disciplina de riesgo y no tirarlo todo por la ventana porque el patrón es muy persistente.

Además, puede haber bastante volatilidad intra-mes. El hecho de que el USD / CHF suba de manera bastante constante en enero, no significa que en el camino no se produzcan bajas sustanciales. En los patrones más fuertes, esos movimientos contrarios a menudo son bastante intrascendentes, pero no siempre. Esto puede poner su posición de margen bajo presión. Al mismo tiempo, sin embargo, puede presentar oportunidades comerciales para aquellos que adoptan un enfoque a corto plazo.

Imagine a un operador de swing que sabe que el EUR / USD es propenso a caer en enero. Esa es una información muy útil para establecer un sesgo. Un comerciante de este tipo puede ser más agresivo en la búsqueda de máximos potenciales a corto plazo con la expectativa de que el mercado caiga, o que es menos probable que los fracasos a través del soporte sean movimientos falsos. Los comerciantes ágiles a corto plazo pueden moverse dentro y fuera de las posiciones que van en la dirección del sesgo para obtener buenas ganancias con un riesgo relativamente bajo.

Conclusión
Conocer los patrones de comportamiento en el precio es algo de claro valor para cualquier comerciante. Este artículo ha tratado solo algunos de los que existen en el mercado de divisas desde una perspectiva mensual. Hay más en otros pares de divisas, y en otros marcos de tiempo (y para el caso, en otros mercados). El comerciante que los conoce como mínimo tiene la oportunidad de mejorar su comprensión de los riesgos al asumir ciertas posiciones, sin mencionar que genera mayores ganancias comerciales.

Compra la moneda más fuerte y vende la más débil

Compra la moneda más fuerte y vende la más débil

Una de las mejores herramientas técnicas que podemos usar en nuestro análisis es el estado de otros pares de divisas. Si considera que, debido a razones fundamentales, el dólar estadounidense se debilitará, su próximo paso sería encontrar el par de divisas que le brinde la mejor oportunidad para una operación rentable.

En lugar de elegir automáticamente un par como el EUR / USD y realizar una compra, es posible que desee echar un vistazo a algunas de las cruces para ver qué moneda es actualmente la más fuerte y jugar esa. Un ejemplo sería comprobar primero el gráfico del EUR / GBP. Si este par está aumentando, eso significa que el EUR es actualmente más fuerte que el GBP y sería preferible comprar el EUR / USD.

Sin embargo, si el EUR / GBP está cayendo, entonces el GBP es más fuerte que el EUR y se preferiría comprar el GBP / USD. También puede agregar el CHF a la ecuación al verificar primero el EUR / CHF y el GBP / CHF. Debes tener una buena idea de cuál de las monedas europeas es la más fuerte de las tres y comerciar esa moneda contra el debilitamiento del USD. La idea es comprar la moneda más fuerte contra la más débil para aumentar sus posibilidades de éxito.

Canales direccionales del mercado Forex

Canales direccionales del mercado Forex

El mercado de divisas normalmente oscilará entre condiciones de límite de rango y tendencias unas cuantas veces a lo largo del año. Podemos ver que el mercado pasa una cantidad de tiempo relativamente baja o alta en cualquiera de las condiciones del mercado, dependiendo de la imagen fundamental y el clima económico de cada moneda dentro del par. Sin embargo, es seguro decir que el mercado Forex tiene la tendencia a permanecer en una condición de límite de rango la mayor parte del tiempo debido a varias razones, incluida la cantidad extremadamente alta de volumen que pasa por el mercado todos los días de negociación.

Dicho esto, aunque aburrido, estos rangos comerciales pueden ofrecer una serie de pistas sobre el posible movimiento futuro del mercado. El siguiente gráfico (diario) muestra el paso del par de divisas de EURUSD a través de una serie de rangos comerciales o canales comerciales, divididos solo por una tendencia ocasional, que tiende a ocurrir y termina muy rápidamente. Observe cómo se pronosticó el posterior desglose según la dirección del canal anterior. En otras palabras, cada canal comercial desarrolló un sesgo hacia arriba o hacia abajo, lo que eventualmente rompió con una nueva tendencia en esa misma dirección.

¿Cuál es la lección? Deberíamos hacer todo lo posible para comerciar en la misma dirección que la tendencia general. Al colocar nuestras operaciones en la misma dirección que la tendencia general, tenemos una buena oportunidad de participar en el siguiente desglose si ocurre mientras mantenemos una posición abierta.

Qué tan rentables son las estrategias de velas en el comercio de divisas?

¿Qué tan rentables son las estrategias de velas en el comercio de divisas?

Algunas de las estrategias comerciales más populares en los mercados de divisas incluyen el uso de los gráficos japoneses de velas japonesas. Dado un patrón específico en las formaciones de velas, los comerciantes buscan comprar y vender divisas en previsión de reversión o continuidad en el precio. Sin embargo, probar la rentabilidad de tales conceptos es más fácil decirlo que hacerlo. Dado que muchas de estas formaciones son inherentemente de naturaleza cualitativa, es difícil desarrollar un enfoque cuantitativo confiable con el cual probar la viabilidad de tales estrategias. Dicho esto, intentaremos identificar cuantitativamente los patrones específicos de velas japonesas y probar la rentabilidad de la negociación en tales señales de velas japonesas. Los primeros que analizaremos son las formaciones de la estrella de la mañana y la de la noche.

Formaciones de velas: ¿Qué elegimos?

Dado un gran número de diferentes formaciones de velas, sería casi imposible medir la rentabilidad general de todas las estrategias de velas en un solo estudio. En su lugar, nos centraremos en las señales de reversión específicas que creemos que tienen un valor intuitivo en relación con la confianza del mercado. En este caso particular, veremos las formaciones Morning Star y Evening Star como señales de compra y venta.


Una formación Morning Star es una señal de inversión alcista para una tendencia bajista general. Dadas las pérdidas bastante constantes, vemos una primera vela fuertemente negativa con cuerpo completo. La segunda vela se abre en o por debajo del cierre anterior, operando dentro de un rango relativamente estrecho con el máximo por debajo del punto medio de la primera vela. La tercera vela es muy positiva y se cierra por encima del punto medio de la primera vela. Esto nos dice que el sentimiento bajista no puede empujar el precio por debajo de los mínimos anteriores, y los riesgos persisten por una reversión en las tendencias de los precios.

La estrella de la noche es efectivamente lo opuesto a una estrella de la mañana, ya que el precio comienza en una tendencia alcista y la primera vela es muy positiva. La segunda vela se abre por encima o al cierre anterior, operando dentro de un rango bastante estrecho y con su punto bajo por encima del punto medio de la barra anterior. La tercera vela es fuertemente negativa y se cierra por debajo del punto medio de la primera vela. Esto advierte que los toros no pueden impulsar el precio a nuevas alturas, y una vela fuertemente bajista insinúa un mayor potencial a la baja a través del comercio posterior.

Backtesting nuestras formaciones de velas

Usando EasyLanguage de TradeStation, traducimos nuestras reglas de Candelabro en código cuantitativo para probar su desempeño en una base histórica. Al hacerlo, podemos probar fácilmente nuestros conceptos en todo el espectro de monedas y plazos. Tenemos especial cuidado en no agregar elementos arbitrarios a nuestro código, lo que puede llevarnos a optimizar en exceso nuestros resultados, ya que nuestro objetivo es juzgar la rentabilidad bruta de la simple formación de velas.

En cuanto a las reglas comerciales reales, le decimos a nuestra estrategia que compre un lote estándar del par de divisas dado cuando se materializa una formación Morning Star y vendemos en corto la moneda en una Evening Star. Nuestros resultados iniciales no incluyen órdenes de límite de pérdidas o límites de ganancias. En cambio, las ganancias y pérdidas se realizan cuando se colocan giros en las siguientes formaciones de Morning o Evening Star. El comercio comienza en el inicio del euro (31/12/99) y termina en la fecha de publicación.

Resultados iniciales de Backtesting: ¿Podríamos mejorar nuestra estrategia de velas crudas?

Nuestra prueba inicial demuestra que nuestra estrategia simple sigue siendo modestamente rentable en los principales pares de divisas. Sin embargo, con las Máximas Reducciones Máximas, queda claro que nuestra estrategia puede funcionar bien con una gestión de riesgos ligeramente mejorada. De hecho, puede ser importante echar un vistazo más de cerca a las reglas de entrada y salida individuales y su eficiencia en la captura de fuertes rendimientos ajustados por riesgo.

Al utilizar TradeStation, podemos evaluar rápidamente el máximo potencial de ganancias y pérdidas en todas las operaciones con varias funciones. De particular interés en este caso es medir el movimiento descendente máximo de cada comercio individual antes de volverse rentable. Para simplificar, veremos las operaciones de EURUSD. El cuadro a continuación nos brinda una descripción precisa de cómo se corre el riesgo / recompensa en las operaciones generales.

El gráfico anterior nos muestra un patrón interesante en nuestras operaciones basadas en velas japonesas. Es decir, nuestras operaciones más rentables tienden a tener muy poca incursión negativa. En términos simples, nuestros mejores intercambios son aquellos que son muy positivos desde el inicio y muestran muy poca extensión hacia abajo. Al mismo tiempo, algunas de nuestras operaciones más negativas muestran muy poco potencial de ganancias desde una perspectiva de compra y mantenimiento. Lo que esto nos dice es que nuestra estrategia probablemente se beneficiaría con una simple medida de pérdida que nos protege de grandes pérdidas, pero que no nos impide obtener ganancias en nuestras operaciones más exitosas.

Conozca sus indicadores - DMI / ADX

Conozca sus indicadores - DMI / ADX

La mayoría de las estrategias o técnicas en el análisis técnico involucran el uso de indicadores. Pero la mayoría de las veces, la mayoría de los comerciantes utilizan indicadores para todo tipo de situaciones que tienden a hacerlos bastante ineficaces.

Al igual que la caja de herramientas de un carpintero tiene diferentes instrumentos que se usan para diferentes propósitos, cada indicador en la caja de herramientas de un comerciante debe usarse para una situación particular.

En nuestra sala de operaciones en vivo, enseñamos, entre muchas otras cosas, una serie de lecciones que llamamos "Conozca sus indicadores", que introducen indicadores específicos y repasan las características y los inconvenientes de los mismos.

En primer lugar, hay un punto que un comerciante debe tener en cuenta: todos los indicadores están rezagados y, en última instancia, el precio es el único indicador principal.

Los indicadores deben usarse tal como se describen, como "indicaciones" para los movimientos de precios y no como confirmaciones. Si bien esto no disminuye la importancia de los indicadores, hay que recordar que un cambio en el precio causará un cambio en el indicador, no al revés.

Sin embargo, los indicadores desempeñan un papel importante en la construcción de estrategias y técnicas, pero solo si se aplican correctamente.

El DMI / ADX es uno de los indicadores más efectivos y aún no utilizados. Si se usa con los parámetros correctos, puede ser un sistema de comercio muy efectivo por sí solo.

Se compone de dos componentes:

El indicador de movimiento direccional (DMI) es un sistema de seguimiento de tendencias desarrollado por Welles Wilder.
El Índice de movimiento direccional promedio (ADX), es parte del DMI y determina la tendencia del mercado.
Cuando se utiliza con los valores del indicador direccional hacia arriba y hacia abajo (DI): Plus DI y Menos DI: el indicador de movimiento direccional se considera un sistema de comercio.

Las reglas para usar el indicador de movimiento direccional son:

Estableces una posición larga cada vez que el Plus DI cruza por encima del Minus DI.
Establece una posición corta, cuando el Minus DI se cruza por encima del Plus DI.
Un simple DI + / DI- crossover es un sistema de entrada y salida. Sin embargo, usado de esa manera produce frecuentes azotes.

Por lo tanto, combinamos esto con el ADX para reducir estos whipsaws.

El ADX es la parte integral de este sistema, ya que da una advertencia para un mercado a punto de cambiar de dirección. Da interpretaciones precisas de la acción del precio de la siguiente manera:

Te dice si hay una tendencia presente o no.
También le informa si es una tendencia temprana o tardía.
Informa de una tendencia a la baja, de una reversión y renovación.
Si la línea ADX está operando por encima de 20, entonces el mercado está en una tendencia.
Si la línea ADX está por debajo de 20, significa que la tendencia no es fuerte.
Mientras la línea ADX esté por encima de 20, aún debe considerar que una tendencia está vigente.
Sin embargo, el ADX no indica la dirección de la tendencia, solo la fuerza de la tendencia.

Una vez que tengamos en claro estos aspectos básicos, agreguemos algunos filtros a estos indicadores, lo que mejorará las características.

Ahora en nuestro cuadro aquí, tenemos la línea roja como la DI menos, la línea azul como la DI más, y la línea verde es el ADX. He trazado una línea en el nivel 20 para el ADX, ya que el aumento del ADX por encima de 20 significa un surgimiento de una tendencia.

En general, si observamos solo las dos líneas DMI (la azul y la roja) da una imagen correcta de la tendencia y nos mantiene en el lado correcto del mercado.

En pocas palabras, en el área marcada con la línea roja, la línea –DMI, está por encima de la línea + DMI, lo que significa una tendencia bajista.

Y en el área marcada con la línea azul, la línea + DMI está por encima de la línea –DMI, lo que significa una tendencia alcista.

Pero ¿qué pasa con las áreas, donde las líneas DMI tienen cruces frecuentes?

Este es el tipo de situación que eliminará cualquier posición y esto donde el ADX se usa en tándem. Para este tipo de situaciones definimos ciertos parámetros, que nos ayudarán a tomar una decisión correcta.

Para el uso efectivo de este indicador, las reglas para un comercio deben ser:

El ADX debe tener 3 lecturas más altas consecutivas por encima de 20 para confirmar que estamos entrando en una tendencia.
El ADX debe apuntarse hacia arriba en todo momento cuando se considera la entrada
Si en este momento, el DMI más (la línea azul) está por encima del DMI menos (la línea roja), lo que indica una tendencia alcista, entonces el ADX también debería haber cruzado el DMI menos (la línea roja). Este es un factor de confirmación muy importante.
En este cruce ADX / DI, la tendencia se confirma con mucha frecuencia y es un buen lugar para agregar una posición. O si no pudo tomar la señal de entrada de cruce de DMI original, esta es una buena posición para ingresar.

Ubicamos nuestras paradas en la parte baja de la barra, donde las líneas DMI tienen el cruce.
Buscamos salir del comercio solo cuando la línea ADX comienza a caer.
Este uso del ADX para las salidas se denomina concepto de "punto de inflexión".

Cambios de tendencia de fin de año en Forex

Cambios de tendencia de fin de año en Forex

Desde que mi interés en el comercio comenzó en los mercados de futuros, estuve expuesto al valor de usar un calendario en mis decisiones comerciales. No me refiero a un calendario económico en el que los comunicados de prensa puedan influir en la actividad del mercado, sino a la compra y venta de ciertos contratos de futuros basados ​​en el mes del año. Dado que los mercados de futuros estuvieron dominados por productos agrícolas durante años, el comercio según el calendario no solo tenía sentido, sino que también era rentable.

Con la introducción de los productos de futuros financieros a principios de los 70, los operadores de futuros continuaron mirando el calendario para ver si había alguna tendencia que pudiera aprovecharse en los fosos comerciales. Una tendencia fue que los mercados de divisas parecían experimentar algunos cambios de tendencia importantes cerca del final de un año calendario. No hay un cambio de tendencia cada año, ya que se necesita algo más que un cambio del año para cambiar una tendencia en los mercados de divisas.

Pero cuando las cosas se alinearon, un cambio de tendencia parecía tener lugar al final de un año calendario con la frecuencia suficiente para ser un factor en el comercio. A continuación, tenemos un gráfico semanal del EUR / USD que muestra lo que yo llamaría tres cambios importantes que tuvieron lugar en noviembre o diciembre de esos años. También podemos ver muchos cambios de tendencia menores que también ocurrieron cerca del final de un año calendario.

Podría haber muchas razones para esto, incluido un cambio en la opinión de las principales empresas sobre la tendencia probable de una moneda para el próximo año o los cambios en los patrones de gasto de un año para otro. También podemos ver en este gráfico cómo la caída de las tasas de interés en los EE. UU. Ha provocado una fuerte subida del EUR / USD. Dado que las tasas de interés más altas generalmente conducen a una moneda más alta y las tasas de interés más bajas generalmente conducen a una moneda más baja, esto tiene mucho sentido, ya que EE. UU. Es el único país importante que baja las tasas de interés.

Todos los demás países que conforman los pares de divisas principales han aumentado las tasas de interés, lo que generalmente lleva a una moneda más fuerte. Pero últimamente hemos estado escuchando algo diferente a medida que otros países están comenzando a adoptar un sesgo para dejar las tasas solo o incluso para bajarlas. Este cambio ha dado lugar a algunas correcciones en los pares ya que la debilidad del USD se ha convertido en algo fuerte. No hay garantías de que este sea el comienzo de un cambio de tendencia importante para el USD, pero el cambio de actitud sobre las tasas de interés y el final de un año calendario ofrecen buenas razones para estar atento a una.

Las formaciones de velas de martillo y estrella fugaz funcionan en Forex?

¿Las formaciones de velas de martillo y estrella fugaz funcionan en Forex?

Algunas de las estrategias comerciales más populares en los mercados de divisas incluyen el uso de los gráficos japoneses de velas japonesas. Dado un patrón específico en las formaciones de velas, los comerciantes buscan comprar y vender divisas en previsión de reversión o continuidad en el precio. Sin embargo, probar la rentabilidad de tales conceptos es más fácil decirlo que hacerlo.

Dado que muchas de estas formaciones son inherentemente de naturaleza cualitativa, es difícil desarrollar un enfoque cuantitativo confiable con el cual probar la viabilidad de tales estrategias. Dicho esto, intentaremos identificar cuantitativamente los patrones específicos de velas japonesas y probar la rentabilidad de la negociación en tales señales de velas japonesas. En la segunda entrega de nuestra serie de velas, echaremos un vistazo a las populares formaciones de Hammer y Shooting Star.

Para ver nuestro primer artículo sobre candelabros, consulte ¿Qué tan rentables son las formaciones de candelabros en el comercio de divisas?

Formaciones de velas: ¿Qué elegimos?

Dado un gran número de formaciones de velas, es casi imposible medir la rentabilidad de cada señal de negociación en un solo estudio. En su lugar, examinaremos pares de señales de compra / venta similares dentro del mismo backtest para evaluar la efectividad de cada formación individual. Aunque no sin sus limitaciones, creemos que este método representa una de las medidas más objetivas sobre la rentabilidad de estas señales de compra / venta.

Con ese fin, nos gustaría examinar la efectividad de dos patrones de velas de reversa de tendencia popular: las formaciones Hammer y Shooting Star.

Martillo y estrella fugaz

Un martillo se forma cuando el precio está en una tendencia bajista y el precio se negocia mucho más bajo desde la apertura, pero una reversión subsiguiente deja el precio marginalmente sin cambios hasta el cierre. La formación de velas se distingue por su mecha larga hacia abajo, cuerpo de vela pequeña y poca o ninguna mecha hacia la parte superior, lo que indica que el precio terminó cerca de la parte superior de su rango intra-vela. Es una formación decididamente alcista, ya que nos dice que los toros han superado una caída bajista inicial.

Una formación de Estrella Fugaz es exactamente lo opuesto al Martillo. El precio permanece en una tendencia alcista cuando se abre y se negocia mucho más alto dentro de una vela determinada, pero una inversión posterior lo deja cerca o debajo de su vela abierta. La Estrella Fugaz se distingue por su mecha muy larga hacia arriba, cuerpo de vela pequeña y poca o ninguna mecha hacia abajo. La formación señala que una corrida alcista fue inicialmente suficiente para impulsar el precio a nuevas alturas, pero el agotamiento ha permitido a los bajistas empujar el precio significativamente más bajo antes de que se cierre la vela.

Backtesting nuestras formaciones de velas

Usando EasyLanguage de TradeStation, traducimos nuestras reglas de Candelabro en código cuantitativo para probar su desempeño en una base histórica. Al hacerlo, podemos probar fácilmente nuestros conceptos en todo el espectro de monedas y plazos. Tenemos especial cuidado en no agregar elementos arbitrarios a nuestro código, lo que puede llevarnos a optimizar en exceso nuestros resultados, ya que nuestro objetivo es juzgar la rentabilidad bruta de la simple formación de velas.

En cuanto a las reglas comerciales reales, le decimos a nuestra estrategia que compre un lote estándar del par de divisas dado cuando se materialice una formación de Martillo y venda en corto la moneda en una Estrella Fugaz. Nuestros resultados iniciales no incluyen órdenes de límite de pérdidas o límites de ganancias. En cambio, las ganancias y pérdidas se realizan cuando se colocan giros en las siguientes formaciones de Morning o Evening Star. El comercio se realiza en un gráfico diario en los tres años que finalizan en la fecha de publicación (4 de diciembre de 2007).

Nuestra evaluación inicial de 3 años sobre la estrategia nos ha dado muy pocas noticias positivas, ya que dos de nuestros cinco pares de divisas elegidos muestran pérdidas bastante importantes por las señales de compra-venta. Quizás sea interesante, el Bloque de productos básicos AUDUSD y USDCAD son los pares más rentables de los cinco. Sin embargo, esto parece ser casi una aberración dado el hecho de que nuestras monedas más líquidas no producen ganancias valiosas en dichas estrategias.

Nuestra estrategia no hace dinero - ¿Qué da?

Nuestros resultados de trading sugieren que debemos realizar mejoras sustanciales en nuestra estrategia antes de que podamos siquiera considerar el intercambio en vivo con las formaciones de Hammer y Shooting Star. Un rápido vistazo a las señales de trading generadas por nuestra estrategia sugiere que estas formaciones de velas codificadas producen señales de sincronización precisas en los giros del mercado. Sin embargo, vemos claramente que hay numerosas órdenes de compra / venta falsas, y también queda claro que nuestra estrategia simple es comprar cuando vemos un martillo y vender cuando vemos que una estrella fugaz hace un trabajo muy pobre de obtener ganancias.

¿Cómo mejoramos nuestra estrategia?
Un examen de las señales de intercambio proporcionadas por nuestro código de velas crudas parece prometedor, y creemos que ciertos cambios pueden ser suficientes para que nuestra estrategia de velas sea rentable. En nuestro último informe de Candelabros de FX, mostramos que la adición de elementos como las simples órdenes de toma de ganancias y de pérdida limitada mejoró enormemente el rendimiento de las señales de compra / venta de Morning Star y Evening Star.

Sin embargo, al establecer de inmediato el objetivo de beneficio "ideal" y el límite de riesgo, corremos el riesgo de optimizar en exceso nuestros resultados y llegar a conclusiones engañosas. Por lo tanto, nos fijamos en nuestros resultados comerciales reales para examinar los casos en los que nuestra estrategia fracasó claramente, buscando construir en los casos en los que nuestro comercio es exitoso.
Gráfico de EURUSD

En el gráfico anterior, vemos que nuestra estrategia produce varias señales de compra / venta inexactas en una fila, con nuestra mayor pérdida de operaciones individuales resaltada en rojo. Nuestro código simple desencadenó una compra en una formación de vela de Hammer, pero posteriormente vemos que los precios se rompen a través del soporte de la línea de tendencia clave en la negociación que sigue. Desde un punto de vista discrecional, es lógico pensar que saldremos de nuestro comercio cuando veamos una ruptura de precios a través de un claro nivel de soporte. Al hacerlo, podríamos haber evitado esta tremenda reducción de 615 pips y haber mejorado claramente los resultados de nuestra estrategia. Según estimaciones rápidas, esto habría aumentado nuestra ganancia neta total a $ 9,330 y reducido nuestra reducción máxima en consecuencia.
También podemos ver casos en los que nuestras estrategias de velas dieron señales de negociación precisas para saber cuándo es más apropiado usar las velas en nuestras operaciones de cambio.

¿Cuándo funcionan mejor las señales FX Candlestick?

El siguiente ejemplo nos muestra una instancia en la que una formación de Estrella Fugaz predijo con gran precisión una inversión de más de 450 puntos en el EURUSD, una oportunidad de ganancias sólida según cualquier estándar. En este caso particular, vemos que la vela Shooting Star se forma en la parte superior de la marca de resistencia anterior del par de divisas. La única vela nos muestra claramente que los toros del EURUSD se mostraron dispuestos a empujar el par de divisas más allá de las alturas anteriores, pero un cierre diario sugería claramente que los osos habían tomado las riendas.

En este caso, habríamos visto la formación de la Estrella Fugaz y la confluencia de una resistencia sustancial para vender el EURUSD. Si bien nuestra estrategia de velas no produce una señal de salida oportuna ya que no había un martillo, podríamos haber mejorado nuestro comercio de velas saliendo de las posiciones cortas cuando el EURUSD no logra romper el soporte por debajo.


Conclusión final y advertencias

Nuestro estudio de las formaciones de candelero Hammer y Shooting Star sugiere que no funcionan especialmente bien como señales de intercambio, pero el uso de otros filtros para intercambios potenciales mejora la precisión de estas estrategias de Candelabro FX. De hecho, vemos que un simple examen discrecional del soporte de moneda y los niveles de resistencia habrían evitado una pérdida significativa en una señal de compra EURUSD, mientras que la confluencia del candelero y otras señales técnicas brindaron una excelente oportunidad en una señal de venta EURUSD.

Por lo tanto, nuestros resultados inicialmente desalentadores no descartan la efectividad de estas formaciones de velas particulares. En cambio, vemos que es importante combinar una serie de herramientas técnicas para maximizar la efectividad de nuestras estrategias comerciales. Por lo tanto, nuestras formaciones técnicas de Hammer y Shooting Star pueden resultar valiosas como confirmación adicional de posibles entradas de compra / venta.

Cruce de media móvil

Cruce de media móvil

Muchos operadores de forex que han intentado usar cruces de promedio móvil para medir el tiempo de su entrada en un comercio probablemente han encontrado que tienen un valor limitado, ya que tienen una tendencia a señalar una entrada al final del movimiento. Si está comprando tarde, encuentra que con demasiada frecuencia compra cerca de un tope a corto plazo o si vende tarde, encuentra que muy a menudo vende cerca de un fondo a corto plazo.

Esto no sería tan malo en un mercado con tendencias fuertes, pero el daño real se hace en un mercado sin dirección donde hay muchos cruces sin seguimiento, lo que puede significar perder el comercio después de perder el comercio. La clave para utilizar cruces de promedio móvil es identificar primero la tendencia del mercado y luego comerciar solo en esa misma dirección. Si encuentra una fuerte tendencia alcista, entonces usar un crossover de promedio móvil como señal de compra tiene más valor.

Si encuentra una tendencia bajista fuerte, entonces usar un cruce de promedio móvil como señal de venta también tiene más valor. Dado que los promedios móviles pueden ayudar a identificar la tendencia del mercado, podemos desarrollar un enfoque comercial simple utilizando tres promedios móviles diferentes. Este es un gráfico diario del EUR / USD con un año de actividad. La línea verde es un promedio móvil simple de 200 días. Cuando el mercado está por encima de esta media móvil, podemos considerar la tendencia como subiendo y solo tomar las compras.

Cuando el mercado está por debajo de esta media móvil, podemos considerar la tendencia como baja y solo aceptar las ventas. También estamos utilizando un promedio móvil simple de 10 días que es la línea negra y un promedio móvil simple de 25 días que es la línea púrpura. Cuando el promedio de movimiento rápido (la línea de 10 días o la línea negra) cruza desde abajo hacia arriba del promedio de movimiento lento (la línea de 25 días o la línea púrpura), se da una señal de compra.

Podemos ver que había tres cruces en el gráfico a continuación y que el mercado continuó moviéndose en la dirección de la tendencia después del cruce. La clave aquí es identificar primero la tendencia y solo negociar las tendencias fuertes para aumentar sus posibilidades de éxito.

Promedios móviles simples (SMA) versus promedios móviles exponenciales (EMA)

Promedios móviles simples (SMA) versus promedios móviles exponenciales (EMA)

¿Qué media móvil es mejor, la media móvil simple (SMA) o la media móvil exponencial (EMA)? Este es el tipo de pregunta que recibo cada semana de los nuevos comerciantes que han encontrado todas estas nuevas herramientas a su disposición y comienzan el proceso de encontrar las mejores. A continuación se muestra un gráfico diario del EUR / USD con un SMA de 200 días (línea verde) y un EMA (línea negra) de 200 días trazado.

Puedes ver que en el gráfico hay poca diferencia entre los dos. Normalmente, la EMA cambiará antes que la SMA porque enfatiza la actividad reciente más que la actividad anterior. Pero en este caso realmente no hay mucha diferencia. Los nuevos operadores jugarán con ambos para descubrir cuál es mejor y usarlo en su enfoque comercial. Pero la realidad es que es poco probable que un promedio móvil le dé resultados ganadores si el otro no lo hace.

Si descubre que un cambio de un SMA a un EMA convierte una estrategia perdedora en una estrategia ganadora, probablemente sea su estrategia la que necesita cambiar en lugar del promedio móvil. Simplemente no hay suficiente diferencia en los dos para tener tanto impacto en los resultados de una estrategia determinada. El SMA de 200 días es popular para identificar la tendencia. Si el mercado está por encima de la SMA de 200 días, se considera que la tendencia está al alza y si el mercado está por debajo de la SMA, la tendencia se considera hacia abajo.

Los comerciantes a corto plazo han hecho popular el EMA de 10 días basado en su uso por parte de algunos comerciantes famosos. Pero el único juez de qué tipo de promedio móvil debe usar es el saldo de su cuenta de un mes a otro. Si ayuda a su comercio, entonces consérvelo y si no le ayuda a su comercio, busque reemplazarlo.

La importancia de los niveles de Fibonacci en el comercio

La importancia de los niveles de Fibonacci en el comercio

Si hay una cosa en el conjunto de herramientas de análisis técnico, elegiríamos la escala de porcentajes de retroceso de Fibonacci. No es el lugar para entrar en la teoría detrás de estos números, pero siempre es sorprendente lo bien que su uso ayudará al inversor-comerciante en sus esfuerzos por comprender los giros de los mercados.

Hay muchas aplicaciones en las que podemos aplicar una variante u otra de los números de Fibonacci y sus relaciones, pero nuestra preferida es su poder para predecir los niveles de retroceso en una fase correctiva.

En la metodología clásica de análisis técnico, una corrección debe estar entre un tercio y dos tercios del movimiento anterior. Menos que eso, se vería como parte del movimiento de tendencia y no como una corrección. Más que eso se consideraría una "corrección profunda" con una tendencia a tratarlo como el primer signo de debilidad en la tendencia prevaleciente. La contraparte de Fibonacci de un tercio es el área del 38.2% y la de dos tercios es el área del 61.8%.

Además, el retroceso del 50% se considera el más común en el mundo financiero de los activos. La mitad es un buen punto de referencia y a veces parece que es una profecía que se está cumpliendo. Tantos comerciantes buscan esta área para una reacción en el precio, que muchos de ellos vendrán y comprarán o venderán en este punto exacto. Al hacerlo, están creando el efecto que están esperando.

Nuestra ayuda visual es el gráfico semanal de USDJPY con un inserto diario de gráficos. Mire cuántos movimientos de precios se han rastreado EXACTAMENTE 50% (atrás, azul, verde claro) y EXACTAMENTE 61.8% (violeta, naranja). También puede encontrar muchos más en los marcos de tiempo diarios e intradía.

¿Cómo podemos usar esta característica de manera efectiva? Primero, el comerciante debe entender que el precio y solo el precio está dando señales de ir largo o corto. Cualquier otro indicador o herramienta solo ayuda. Algunos un poco más que otros y consideramos que esta es una gran ayuda. Entonces, lo que hay que hacer es "estar listo" cuando el precio llegue cerca de los porcentajes de Fibonacci.

Si la corrección se detiene e invierte repentinamente, es una buena señal de que la tendencia anterior está regresando y de ingresar una posición en su dirección. Dicha posición debe estar protegida por un stop-loss muy ajustado por encima o por debajo del nivel de Fibonacci que fue el límite de la reversión. Por ejemplo: en la corrección de negro (finales de 2002) el comerciante se prepararía de 124-5. Cuando el precio rompió el canal ascendente, el operador debería haber tomado un corto con un SL en 125.75.

¿Qué te parece ahora?

El inserto diario muestra que la corrección actual aún no alcanzó el 50% de retroceso de Fibonacci. En vista de la historia de este par, es seguro decir que hay una manera de ir al alza para el USDJPY. Deberíamos estar listos cerca de 115-116 y luego cerca de 118 para el final de este movimiento. Si el JPY irá más lejos, deberíamos considerar que un cambio en la tendencia principal está en las cartas.

Renuncia

De ninguna manera, ninguna parte de este artículo recomienda, promueve o insta a la compra, venta o tenencia de cualquier instrumento financiero. El comercio y la inversión implica altos niveles de riesgo. El autor y su compañía expresan opiniones personales y no asumirán responsabilidad alguna por las acciones del lector. El autor puede o no tener posiciones en instrumentos financieros discutidos en este artículo. Los resultados futuros pueden ser dramáticamente diferentes de las opiniones expresadas en este documento. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El contenido de este artículo fue creado con los mejores datos conocidos en ese momento. El escritor y su compañía no son responsables de la exactitud o integridad de los datos mencionados. El escritor no es un consultor registrado de ningún tipo y, por lo tanto, el lector no debe ver ninguna parte única o todo el análisis como un consejo para ningún tipo de acción en los mercados financieros.

Ancho de banda de Bollinger y rangos comerciales

Ancho de banda de Bollinger y rangos comerciales

El mercado disfruta de dos condiciones comerciales básicas que tienden a repetirse de manera muy regular; Rango límite y estados de tendencia. A medida que los compradores y vendedores establecen las regiones de sobrecompra y sobreventa extremas, estas dos fuerzas opuestas comienzan a acercarse entre sí, y se desarrolla un rango de intercambio a medida que los niveles de soporte y resistencia relativos comienzan a acercarse entre sí.

Este fenómeno a menudo toma la forma de un patrón de consolidación de triángulos. Eventualmente, el lado de compra o venta toma el control, forzando a la oposición a someterse a medida que se desarrolla una nueva tendencia y el mercado se negocia en nuevos máximos o mínimos. Una vez que esta tendencia se agote y el mercado no logre alcanzar nuevos máximos o mínimos, se desarrollará una nueva gama.

A medida que el mercado continúa alternando entre las tendencias y las condiciones de rango, las Bandas de Bollinger continuarán expandiéndose y contrayéndose en función de sus estados relativos de volatilidad. Durante los mercados de tendencia, el indicador de ancho de banda de Bollinger tiende a aumentar a medida que las bandas que mide se alejan unas de otras. En la misma nota, cuando se produce una condición de límite de rango, la línea del ancho de banda de Bollinger tiende a caer a medida que las bandas se contraen una hacia la otra.

Aunque puede que no haya un valor nocional para medir los extremos altos o bajos de la línea de Ancho de Banda de Bollinger, podemos aproximar los puntos máximos y mínimos finales simplemente anotando la actividad comercial reciente en la tabla. Más importante aún, debemos tener en cuenta la dirección de la línea de Ancho, ya que cae después de alcanzar máximos extremos, o sube después de tocar mínimos extremos.

Ahora queda la pregunta, ¿cómo podemos usar esto en nuestras operaciones comerciales diarias? Muy simple, podemos ver el siguiente gráfico de 2 horas, el GBP / USD se ha formado y posteriormente se ha roto un número de patrones de triángulos a medida que la línea de Ancho de Banda de Bollinger sube y baja respectivamente. A medida que se desarrolla un triángulo, podemos optar por mantenernos cerca del soporte y vender una resistencia cercana a la corta, y podemos seguir haciéndolo de manera rentable hasta que la línea de Ancho caiga a un mínimo extremo, y luego retroceda al alza.

Usando bandas de Bollinger.

En la misma nota, en un mercado con tendencia, podemos optar por comprar nuevos máximos o vender nuevos mínimos hasta que la línea de Ancho toque un máximo extremo y luego retroceda a la baja. Aunque es importante tener en cuenta el valor nocional de la línea de Ancho, la dirección actual de esta línea puede ser más útil para mostrarnos el futuro estado de volatilidad implícita y, por lo tanto, dictar el próximo comercio en nuestro futuro cercano.

Observe cómo cada triángulo finalmente se rompe en una nueva tendencia al igual que la línea de Ancho alcanza un punto bajo y se invierte al alza (en un círculo abajo). Esto suele considerarse el punto de inflexión en el que un rango se convierte en una tendencia y nuestra visión del mercado debe cambiar en consecuencia.

Tasas de interés y tendencias

Tasas de interés y tendencias

Un vistazo al gráfico diario del EUR / USD con un año de operaciones muestra algo que no hemos visto en este par recientemente. Este gráfico muestra que el par de divisas está en un entorno de límite de rango. El mercado está operando dentro de dos niveles de precios similares que han estado ofreciendo soporte cerca del límite inferior del rango y ofreciendo resistencia cerca del límite superior del rango.

La razón es un posible entorno cambiante de la tasa de interés. Sabemos que las tasas de interés más altas generalmente conducen a un valor de moneda más alto, mientras que las tasas de interés más bajas generalmente conducen a un valor de moneda más bajo. Debido a que el Comité Federal de Mercado Abierto de EE. UU. Redujo las tasas de interés en EE. UU. A medida que el Banco Central Europeo (BCE) los estaba subiendo o no los modificó, observamos que este par había estado en una fuerte tendencia alcista durante casi dos años.

Pero ahora vemos que los miembros del BCE hablan de un sesgo cambiante que podría hacer que bajen las tasas en un futuro cercano. Esto significa que el movimiento del EUR / USD hasta el nivel de 1.5000 puede estar en espera hasta que los operadores tengan una mejor idea del entorno de tasas de interés en el futuro. Si el BCE aumenta las tasas, eso podría ser suficiente para que el mercado salga al alza.

 Si el BCE baja las tasas, podríamos ver un desglose a través del soporte y un cambio de tendencia a la baja similar al gráfico diario GBP / USD. El mejor lugar para realizar un seguimiento de esto es en www.dailyfx.com, donde encontrará un análisis dedicado a los mercados de divisas y lo último en movimientos y reuniones del Banco Central. Los clientes en vivo en FXCM tienen la misma información y más en DailyFX +.

Entonces, en lugar de esperar la ruptura en cualquier dirección, siga estos sitios para hacer un seguimiento de los fundamentos de los mercados para ubicarse en una mejor posición para anticipar la dirección y el momento de la ruptura.

El comercio de las nóminas no agrícolas en Forex

El comercio de las nóminas no agrícolas en Forex

El informe de la PFN puede dar como resultado un aumento de la volatilidad y la posibilidad de obtener grandes ganancias en un corto período de tiempo. Sin embargo, la mayoría de las veces, los operadores de nuevas divisas no son los que se benefician sino que pierden. El motivo principal es el deslizamiento, que es cuando su pedido se llena con el precio que desea.

La razón para el deslizamiento es simple, los grandes operadores se mantienen alejados de estos eventos y los nuevos operadores intentan hacer lo mismo al mismo tiempo. Si el lanzamiento es optimista para el EUR / USD, todos quieren comprar al mismo tiempo. Sin embargo, la mayoría encuentra que no hay nadie dispuesto a venderles a su precio. Pero eventualmente su orden se llena, pero al precio del vendedor.

Pronto encontrará que el mercado se mueve en su contra y sale para evitar que sus pérdidas se vuelvan demasiado grandes. Pero ¿qué pasa con los que te estaban vendiendo? A medida que el mercado sigue cayendo, empiezas a preguntarte sobre estos comerciantes que te vendieron y el hecho de que ahora están ganando dinero.

¿Qué hicieron diferente?

Estos operadores están jugando la reversión y aprovechando el hecho de que el primer movimiento después de un lanzamiento se basa a menudo en emociones y errores. Aquí hay un gráfico de 5 minutos del último lanzamiento de la nómina no agrícola del 1 de febrero. Podemos ver que justo antes del lanzamiento, el EUR / USD se negociaba a 1.4892. Después del lanzamiento, el mercado comenzó a recuperarse hasta cerca del nivel de 1.4940. Luego, el mercado comenzó a revertirse y los operadores que están jugando al revés se venderán al precio en el que el mercado se negociaba justo antes del lanzamiento.

El supuesto aquí es que todos los comerciantes que compraron después del lanzamiento están ahora en una operación perdida y se están vendiendo para salir. Por lo tanto, estos nuevos comerciantes venden en 1.4892 para ingresar y usan una parada de 50 pips con un pedido de límite de 100 pips para obtener ganancias, que es lo que recomendamos en nuestros cursos de FX Power. Esta es nuestra relación riesgo: recompensa 1: 2 y nos permite ser rentables si solo ganamos el 40% de estas configuraciones. El mercado pronto bajó 100 pips desde la entrada de 1.4892 y recompensó a aquellos que fueron pacientes y reaccionaron al entorno del mercado en lugar de la primera respuesta emocional al lanzamiento.

Estos operadores de reversión también utilizarán el EUR / USD tanto como sea posible en estas situaciones debido a un mayor volumen y mejores rellenos. Pero no tiene que ser el primero en entrar en el comercio para estar en lo correcto, solo tiene que ser paciente y reaccionar ante el mercado y no con el comunicado de prensa. El EUR / USD no actúa así en cada lanzamiento, pero lo hace con la frecuencia suficiente para hacer de esta una estrategia valiosa.

Qué es el indicador de índice direccional promedio (ADX)?

¿Qué es el indicador de índice direccional promedio (ADX)?

Verá que el EUR / USD se estaba moviendo fuertemente hacia arriba, por lo que compró este par en el último retroceso. Pero ahora, después de otro movimiento hacia arriba, el par se ha alejado de los máximos y se está moviendo hacia abajo y usted se pregunta si hay una manera de medir la fuerza del movimiento, de modo que podría haber salido antes para proteger más de sus ganancias. Hay y se llama el índice direccional promedio (ADX).

Desarrollado por J. Welles Wilder, el ADX está destinado a evaluar la fuerza de una tendencia actual, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El punto importante es que este indicador técnico no le dará la dirección del movimiento de tendencia, sino que le dirá si ese movimiento está ganando o perdiendo fuerza. Una simple mirada al ADX trazado en un gráfico diario del EUR / USD muestra el valor de esta herramienta.

Podemos ver que el mercado avanzaba con fuerza mientras el ADX avanzaba. Dibujé líneas en el gráfico con una flecha que muestra dónde el ADX alcanzó su punto máximo y comenzó a moverse hacia abajo. También podemos ver que este cambio en la tendencia del ADX también fue un cambio en la dirección del EUR / USD.

Si el mercado estuviera en una tendencia bajista, el ADX también aumentaría a medida que el mercado se estaba vendiendo y alcanzaría su punto máximo cuando el mercado comenzara a cambiar de dirección al alza. Pero la clave es recordar que este indicador solo mide la fuerza de la tendencia y no nos dice la dirección de ese movimiento. Como comerciante de tendencias, este cambio en el impulso puede ser una herramienta valiosa para ayudarlo a determinar el final de un movimiento fuerte.

Si se negocia con la tendencia, un operador que use el ADX en las operaciones EUR / USD saldrá cuando el ADX alcance su punto máximo y comience a bajar. De esta manera, el comerciante podría mejorar el tiempo de salida y mantener más ganancias en el comercio.

Cómo utilizar el índice de fuerza relativa (RSI)

Cómo utilizar el índice de fuerza relativa (RSI)

El índice de fuerza relativa o RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder en 1978. Desde entonces, se ha convertido en un oscilador de impulso extremadamente útil y popular. El RSI compara la magnitud de las ganancias recientes de un mercado con la magnitud de sus pérdidas recientes y convierte esa información en un número que oscila entre 0 y 100. Una lectura de 70 o más se considera una sobrecompra con una posibilidad creciente de una reversión a la baja , mientras que una lectura de 30 o menos se considera sobrevendida con una posibilidad cada vez mayor de un cambio al alza.

Pero no todo el tiempo y eso es lo que puede poner a los nuevos operadores en problemas. Como cualquier indicador técnico, están realmente diseñados para ayudarlo a cronometrar su entrada, pero sin una idea clara de cómo es una oportunidad de negociación, con mucha frecuencia los nuevos operadores simplemente usan los movimientos extremos del RSI a más de 70 o menos de 30 para señalar automáticamente su oficio. La siguiente tabla muestra cómo los movimientos por debajo de 30 resultaron en inversiones y buenas oportunidades de compra.

Sin embargo, hubo más movimientos por encima de 70 que no ofrecieron tantas operaciones potencialmente rentables a pesar de que hubo más eventos. La diferencia es la dirección de la tendencia. Siempre enseñamos a los nuevos operadores a identificar primero la dirección de la tendencia en el gráfico diario y luego a realizar operaciones en esa dirección.

 Utilicé esta actividad del EUR / USD como ejemplo de una fuerte tendencia alcista donde solo deberíamos estar buscando compras. En una fuerte tendencia alcista, el mercado subirá a la sobrecompra y permanecerá allí durante largos períodos de tiempo. Eso es lo que lo hace una tendencia alcista. Pero en esa tendencia alcista, deberíamos buscar retiros de los máximos para apoyar como posibles oportunidades de compra. Aquí es donde el uso del RSI a medida que se mueve por debajo de 30 y luego hasta 30 ayuda con nuestra entrada. Primero debemos identificar la tendencia, encontrar el comercio potencial y luego usar el indicador para cronometrar nuestra entrada. Por sí solos, los indicadores técnicos emiten demasiadas señales falsas, pero cuando se usan correctamente, pueden ser una valiosa adición al enfoque de cualquier comerciante.

Forex Stop Loss? No quiero usarlo

Forex Stop Loss? No quiero usarlo
La semana pasada estuve revisando un sitio web que tiene un programa de señales de intercambio para aquellos inversionistas que prefieren no involucrarse en el análisis de mercado confuso y los respeto porque tales servicios normalmente les brindarán más tiempo para hacer otras cosas importantes en su vida diaria. Pero lo interesante fue que la mayoría de los emisores de señales no colocaron realmente un punto de parada en sus recomendaciones. ¿Es así porque saben que tienen razón todo el tiempo? O eso es porque no perdieron la mitad de su cuenta de operaciones en una caída inesperada de 200 puntos y una sola operación.

Sin embargo, la respuesta es que la mayoría de ellos tienen entre -1000 y -5000 pips de operaciones abiertas en su tablero de señales y en realidad están atrapados desesperadamente mientras podrían cortar las operaciones perdidas y ejecutar otra en su lugar. También debo mencionar que existen otros tipos de operaciones de sistema que se denominan "Hedge Fund" y que en realidad no quiero discutir si están en lo correcto o incorrecto. Definitivamente estoy hablando con los comerciantes del día que se ponen a prueba con Big Bear todos los días.

A veces, no entiendo por qué un comerciante podría estar convencido de no tener un Stop Loss, mientras que casi todos los meses vemos un impulso inesperado (lo llamaría el mejor de la prueba para quien tiene menos del resto) en el mercado.

No hay una regla específica sobre dónde debe colocar el límite de pérdida, así que considere los consejos que se mencionan a continuación como las reglas generales y pídale a su mentor que se ajuste a las reglas confiables de límite de pérdida solo para usted y su sistema de comercio (¿Tiene una?

Muchos operadores perdedores colocan el mismo stop loss para todas las operaciones que ejecutan sin siquiera intentar medir el entorno del mercado.
No tenga miedo de poner un stop loss mientras sea para su beneficio y debe saber cuál es su objetivo de ganancia.
El Stop Loss no debe estar muy cerca del precio actual, mientras que la mayoría de los enemigos de Stop Loss ya han arruinado sus cuentas de operaciones simplemente al usar cuentas muy cercanas.
Stop Loss no debe estar muy lejos del punto en el que se comercia, mientras que es mejor no colocar ningún Stop Loss en lugar de tomar un protector de ficción inalcanzable.
Trate de no arriesgar más que los puntos de su objetivo de lucro. Los traders profesionales recomiendan tomar solo aquellas operaciones que tienen al menos 2 puntos de ganancia potencial por 1 pip de pérdida potencial, pero yo diría que depende completamente del sistema de administración de dinero que use, ya que diferentes sistemas de administración de dinero tienen diferentes recomendaciones para Riesgo y recompensa.
A veces, un sistema de comercio no funciona si arriesga menos del% 7 al% 10 recomendado del saldo total de su cuenta. Significa que usted comercia con exceso de tamaño o acaba de ingresar al mercado cuando todos los demás salen del mercado. En este caso, no es culpa suya, ya que tiene un mensaje claro para usted: "No realice más transacciones de esta manera y pida a un experto que resuelva el problema".
Si está lo suficientemente convencido de que puede ganar 1 millón de dólares de su cuenta de 10000 dólares al no utilizar las pérdidas de pérdidas, ya que puede pensar que es usted quien sabe que el precio volverá a su camino en lugar de alcanzar nuevos máximos. Bueno, simplemente estás equivocado.
Recuerde, no hay límites de cielo para el precio de cualquiera de las monedas en el mercado FOREX.
Si no le gusta colocar un Stop Loss predefinido en sus operaciones, pídale a alguien que le muestre cómo seguir una operación ganadora usando "Trailing Stop".
Asegúrese de que es mejor tener una o dos operaciones perdedoras con 100 puntos de pérdida, en lugar de estar desesperado por hundirse en -1000 pips de mareo.
¿Cómo definir el mejor punto de Stop Loss?
Pruebe estas herramientas para definir los puntos de parada de pérdida más precisos fácilmente:

Use 10 pips sobre / debajo del primer punto de Parabolic SAR (punto) aparecido sobre / debajo del precio de las velas para Short / Long Trades.
Nota n. ° 1: recuerde que solo puede usar 10 pips por encima de los puntos SAR parabólicos como punto de Stop Loss cuando tiene una operación corta y viceversa.
Nota # 2: Se dio cuenta de que el Stop Loss obtenido de SAR está demasiado lejos del punto en el que desea ingresar al mercado. De acuerdo, esto significa que está a punto de ingresar al mercado muy tarde, así que mejor no hacerlo.
Use 10 pips sobre / debajo del día anterior al ALTO y BAJO de ayer y en el caso del mercado se ha movido mucho, use 10 pips sobre / debajo del ALTO y BAJO de ayer como punto de Stop Loss para sus operaciones Corto / Largo.
Utilice dos promedios móviles de 55 EMA y 144 MA. Puede colocar su límite de pérdidas solo 10 pips por debajo / por encima de uno de esos dos MA, dependiendo de cómo configure el juego de ganancias / pérdidas para sus operaciones largas / cortas.
Nota #: si opera en el mercado de rango, tenga en cuenta este tipo de configuración de Stop Loss, y es mucho más seguro usarlo de otra manera.
Coloque el Stop Loss 10 pips sobre / debajo de las bandas de Bollinger Banda superior / inferior para operaciones cortas / largas.
Si usas la teoría de las ondas de Elliot para analizar el mercado:
# Coloque el Stop Loss solo 10 pips por debajo del punto más bajo de la segunda ola en tendencia alcista cuando esté LARGO en la ola 3.
# coloca el Stop Loss 10 pips por debajo del punto más bajo de la 4th Wave cuando pasas LONG en la 5th Wave.
# Coloque el Stop Loss justo arriba / debajo de la parte superior / baja de la onda anterior cuando vaya en CORTO / LARGO en base a las ondas correccionales A-B-C.
Notas:

Las sugerencias mencionadas anteriormente se basan en el gráfico de 4 horas.
Esas formas de definir los puntos de Stop Loss me han funcionado, pero no necesariamente funcionan para usted, así que pídale a su mentor o amigo experto que evalúe la probabilidad de ajustar esas sugerencias a su estrategia comercial.
10 pips son porque a veces el precio afecta a los niveles importantes de soporte o resistencia con más de un toque.
Por favor, no lo olvides, el problema de Stop Loss no es realmente un juego. Ni siquiera es una opción para ti; es "DEBE" y te ahorrará cuando no puedas hacer nada, así que refresca tu mente en este caso.

El comercio discrecional de divisas frente al sistema de comercio

El comercio discrecional de divisas frente al sistema de comercio

Como uno de los instructores del Curso FX Power, puedo hablar con operadores nuevos y experimentados a diario. Muchas veces estos comerciantes hablan de sistemas comerciales que escribieron ellos mismos que funcionaron por un tiempo y luego misteriosamente dejaron de funcionar. Asumieron que había algo mal en su sistema, por lo que se trasladaron a otro enfoque. Pero el problema puede no haber sido el sistema, sino que el entorno del mercado había cambiado y el comerciante no lo reconoció.

Esto sucede con bastante frecuencia y es una de las razones principales por las que los buenos sistemas comerciales se desechan. Por lo tanto, para evitar que esto ocurra con frecuencia, la primera regla de cualquier sistema de comercio debe ser uno de los consejos más antiguos de muchos comerciantes experimentados.

Siempre el comercio en la dirección de la tendencia. Si el mercado está en una tendencia alcista, solo busque oportunidades de compra y si el mercado está en una tendencia bajista, solo busque oportunidades de venta. Esto parece tan obvio como saber que caminar cuesta abajo es más fácil que caminar cuesta arriba, pero aún así, los comerciantes están tan atrapados en buscar esa entrada perfecta, que se olvidan de dar un paso atrás y mirar el panorama general, que es Dirección de la tendencia.

Muy a menudo, el mejor enfoque en el análisis de tendencias es crear un gráfico diario del EUR / USD con un año de actividad comercial y tomar nota de su opinión sobre la tendencia. Luego trabajas a través de todos los otros pares de divisas para hacer lo mismo. Luego puede comparar para ver qué pares se encuentran en las tendencias ascendentes más fuertes y en las tendencias descendentes más fuertes. Estos serían los pares de divisas a utilizar cuando se busca un comercio. Debe ser muy delicado, ya que sus resultados comerciales dependerán de sus elecciones.

Como también tiene un sesgo direccional basado en la dirección de la tendencia, el proceso de encontrar una oportunidad de negociación se vuelve un poco más fácil. Para aquellos de ustedes que les gusta cuantificar sus elecciones, hemos publicado un gráfico diario del EUR / USD con tres meses de actividad comercial. El gráfico más popular de todos los indicadores técnicos, un promedio móvil simple de 200 días.

Tenga en cuenta que todas las velas están por encima de la media móvil. Este es un ejemplo de una tendencia alcista. Si todas las velas estuvieran por debajo del promedio móvil, entonces esto sería una tendencia bajista. Si las velas estuvieran por encima y por debajo del promedio móvil, consideraríamos una tendencia débil y no operaríamos ese par de divisas en particular. Puede usar cualquier valor de promedio móvil en cualquier gráfico de marco de tiempo, pero el análisis técnico en los gráficos a más largo plazo es más confiable, y el gráfico diario es el mejor. Pero al cuantificarlo de esta manera, cada uno de nosotros es capaz de encontrar qué combinación funciona mejor para nuestro propio sistema. De eso se trata el uso de un sistema. La próxima semana veremos la actividad dentro de un movimiento de tendencia para encontrar una oportunidad comercial.

Entender el comercio de swing con Fibonacci Grid

Entender el comercio de swing con Fibonacci Grid

Los operadores se entregan a varios tipos de operaciones: operaciones posicionales, operaciones intradía-día, scalping, swing trading, etc. Cuando las operaciones posicionales son de mayor duración, el resto de ellas son de menor duración, desde un día hasta un par de minutos hasta tomar los beneficios requeridos. Para obtener las ganancias óptimas, dependen de varias herramientas técnicas que les ayudan a pronosticar los movimientos sobre la base de un gráfico de precios determinado. Una de las muchas posibilidades aquí es beneficiarse de una red de Fibonacci como comerciante de swing.

El comercio de swing es un tipo de comercio en el que los inversores buscan ganancias rápidas. Es muy similar al día de negociación, donde los inversores no mantienen sus posiciones durante la noche. Dadas las oportunidades brindadas por los movimientos del mercado, los operadores de swing entran y salen del mercado en el mismo día o incluso en un par de horas. Por lo tanto, para capitalizar los movimientos del mercado a corto plazo, los inversores necesitan indicadores que ayuden a obtener el rendimiento requerido lo más rápido posible. La cuadrícula de Fibonacci es uno de esos indicadores que ayudan a beneficiarse de los cambios de precios.

El análisis técnico en general funciona sobre el supuesto básico de que la historia se repite. Al usar una Cuadrícula de Fibonacci, asumimos que las cotizaciones de divisas están obligadas a volver a sus niveles anteriores desde el valor presente y luego rebotar de nuevo.

La cuadrícula de Fibonacci es un cálculo matemático que muestra los niveles de retroceso según los índices de Fibonacci de 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 100%. Los retrocesos de Fibonacci son líneas horizontales que indican soportes o resistencias de la tendencia actual. Se calculan al ubicar primero los puntos de inflexión del gráfico dado: es necesario encontrar el nivel más alto y el nivel más bajo de la cotización durante el período de tiempo especificado. Luego se dibuja una línea desde cualquiera de los dos puntos, el alto o el bajo, y hacia el otro punto. Se dibujan seis líneas en diferentes niveles de Fibonacci: 100% indica el inicio del movimiento, mientras que 0% indica el punto de inversión. 23.6%, 38.2%, 50% y 61.8% indican los distintos niveles de soporte / resistencia.

En el ejemplo anterior del gráfico diario AUDUSD, 0.8009 es el comienzo de la caída con la marca del 100%, mientras que 0.6778 funciona como un fin de la presión de venta con la marca del 0%. Como podemos ver, la cuadrícula de Fibonacci indica 4 niveles entre 0,8009 y 0,6778, que se pueden usar como niveles de soporte y resistencia. Cabe destacar que todos ellos han resultado ser importantes niveles de soporte y resistencia.

Estrategia:

Una cuadrícula de Fibonacci proporciona un soporte importante y niveles de resistencia que podrían ser de gran importancia para los operadores de swing, ya que buscan beneficios rápidos como resultado de los cambios de cotización de divisas. Un comerciante primero debe mirar las reversiones, es decir, si los precios han caído anteriormente, deben esperar a que los precios se recuperen de la baja y viceversa. Un comerciante debe tomar posiciones de compra si la moneda se está moviendo hacia arriba y rompe el nivel de resistencia. A la inversa, un inversor debería tomar posiciones de venta mientras una moneda se mueve hacia abajo y rompe el nivel de soporte. El objetivo debe ser el siguiente nivel de resistencia / soporte, mientras que la parada / pérdida debe ser el nivel de soporte / resistencia anterior.

Gráfico diario AUDUSD: Como puede observarse en el gráfico anterior, la mayoría de las reversiones desde el nivel 0.9685 se pueden denominar oscilaciones. La cotización (AUDUSD) solía caer primero por debajo de la línea de soporte y luego recuperarse, rompiendo la siguiente línea de resistencia. Por lo tanto, un operador de swing debe tomar una posición de compra cuando la cotización rebota de la línea de soporte con el objetivo de la línea de resistencia y un límite de pérdida / pérdida establecido en la línea de soporte anterior. En nuestro ejemplo, el 21 de mayo, AUDUSD rompió el soporte de 1.0063, pero el par se invirtió el 25 de mayo, y una vez más rompió la línea de resistencia de 1.0063, el par tocó directamente 1.0257 el 29 de mayo. Por lo tanto, un operador que había comprado cerca de 1.0050 el 26 de mayo con un stop loss de 0.9880 podría haber alcanzado el objetivo simplemente en cuatro días.

Gráfico de cuatro horas de USDCAD: los operadores de swing pueden beneficiarse de los retrocesos de Fibonacci no solo en el gráfico diario, sino también en el gráfico de cuatro horas.

Como queda claro, el par subió de 0.9979 a 1.0372 y posteriormente tocó el nivel de 0.9980. Un operador de swing podría haberse beneficiado del movimiento descrito anteriormente al tomar una posición de venta cuando la cotización comenzó a caer desde 1.0372. A veces, la volatilidad dificulta que un comerciante ingrese en el punto de giro exacto. Aún así, los inversores pueden tomar posiciones posteriormente si el par todavía está señalando el mismo movimiento.

El brillo del indicador de volumen en balance en Forex

El brillo del indicador de volumen en balance en Forex

El "dinero inteligente" a veces se escucha en diferentes discusiones relacionadas con el Volumen de Balance. De acuerdo con una serie de comerciantes de impulso, al utilizarlo para analizar gráficos técnicos, el comercio de divisas se convierte en una muesca más simple. Con él, puedes empezar a atraer inversiones inteligentes. Además, puede ayudarlo a detectar claramente los cambios de tipo en la acción del precio. Al determinar si tiene buenas probabilidades una vez que ingresa al mercado de divisas, parece ser la herramienta que necesita.

¿Qué es el indicador de volumen en balance?

El indicador On-Balance Volume u OBV, introducido en 1963, es un indicador de impulso que permite medir tanto el flujo volumétrico positivo como el negativo. Su desarrollador, Joseph Granville, en su libro La Gran Clave para las Ganancias del Mercado de Valores de Granville, analiza que la herramienta está diseñada para identificar acciones importantes en el mercado de divisas. Además, se mantiene fiel al concepto de que cada vez que se observa un aumento significativo en el volumen, no pasará mucho tiempo antes de que el precio siga su ritmo, ya sea en una dirección hacia arriba o hacia abajo dramáticamente.

Un poco más de explicación de la teoría

El indicador OBV puede indicar un gran cambio en la actividad del mercado. Con esto, se afirma que una vez que varias instituciones (por ejemplo, fondos de inversión, fondos de pensiones y establecimientos comerciales importantes) comienzan a reconocer la idea de que los inversores minoristas están vendiendo, el volumen aumentará independientemente de los niveles de precios actuales. En consecuencia, dichas instituciones se retirarán de sus posiciones a lo largo del tiempo y, a la inversa, los inversores minoristas lo utilizarán como apalancamiento acumulando fondos de sus posiciones.

No es difícil de entender

Dado que el indicador OBV a veces se confunde con la línea de acumulación / distribución y el indicador del índice de flujo de dinero, los operadores novatos creen que su concepto puede ser complejo. Contrariamente a la suposición falsa, sin embargo, los elementos esenciales, a saber, el precio de negociación y el volumen de negociación, simplemente tienen que ser identificados. Una vez que estas cifras están en su lugar, se puede establecer un OBV en ejecución.

Una nota que vale la pena recordar

En resumen:

Si el precio de cierre de hoy es igual al precio de cierre de ayer, significa que el OBV de hoy y el OBV de ayer son iguales
Si el precio de cierre de hoy es menor que el precio de cierre de ayer, significa una disminución del OBV de ayer, cortesía del volumen de hoy.
Si el precio de cierre de hoy es mayor que el precio de cierre de ayer, significa una adición al OBV de ayer, cortesía del volumen de hoy.
El indicador OBV produce un resultado acumulativo. La parte inicial del cálculo afectará la suma en porciones posteriores. Dado que gira en torno a la noción de que hay días en que el volumen es notablemente más alto o más bajo en ciertos días, la herramienta puede detectar cambios menores y mayores en los precios.

Cómo se aplica la teoría de las olas de Elliot en las operaciones de cambio

Cómo se aplica la teoría de las olas de Elliot en las operaciones de cambio

Elliot Wave Theory fue inventado por Ralph Nelson Elliot en la década de 1920, es un método para proyectar tendencias en el mercado de valores. Utiliza las matemáticas fractales en las fluctuaciones del mercado para hacer proyecciones que se basan en los sentimientos del público. La Teoría de la onda de Elliot es quizás la teoría del análisis técnico menos entendida en el mercado de divisas.

Según esta teoría, el mercado (en este caso, el mercado de divisas) se mueve en una serie de cinco giros hacia arriba y tres hacia abajo, que se repite infinitamente. Pero si este movimiento es fácil, todos obtendrán grandes ganancias al agarrar la ola y montarla hasta antes de que se caiga.

Montar la Onda Elliot es bastante complicado porque debes elegir la sincronización perfecta. Entre las teorías de onda primarias, esta es la única teoría que no establece un límite de tiempo en los rebotes y reacciones del mercado de divisas. De hecho, las teorías de las matemáticas fractales muestran que hay varias ondas dentro de las ondas. Comprender los datos y buscar las crestas y curvas correctas puede ser complicado para que incluso los comerciantes y analistas veteranos no estén de acuerdo en qué dirección elegir.

A cada acción le sigue una reacción. Esta es la regla estándar de la física que puede aplicarse al sentimiento público en el que se basa esta teoría de la ola. Cuando los precios bajen, la gente comprará. Cuando las personas compran, la demanda aumentará y la oferta disminuirá lo que hará que los precios aumenten. La mayoría de los sistemas que utilizan el análisis de tendencias para proyectar los movimientos en el mercado de divisas se basan en determinar cuándo las acciones causarán reacciones que podrían generar ganancias.

La teoría de las ondas de Elliot es que la actividad del mercado podría proyectarse como una serie de 5 ondas que se mueven en una sola dirección y seguidas por 3 ondas de rebote que harán que el mercado regrese al punto de partida. Un movimiento de cinco y tres completará un ciclo. Y aquí es donde la teoría comienza a complicarse mucho. Similar a un espejo que refleja un espejo que refleja un espejo, cada onda 5-3 no solo está completa, sino que es un superconjunto de series de ondas más pequeñas, y también un subconjunto de un conjunto de ondas más grande.

En la notación para la onda de Elliot, las cinco ondas que se ajustan a la tendencia se indican como impulsos. Las 3 ondas rectificadoras se conocen como correcciones. Cada ola se compone de una serie 5-3 de ondas. El ciclo habitual que probablemente observará en un gráfico es la corrección y el impulso en las siguientes series 5-3 ascendentes. La onda 5-3 fundamental se mantendrá constante, aunque la duración del tiempo de cada uno podría variar.

La clave es entender el patrón correctamente encontrando el punto de inicio correcto. Cuando aprendas a entender los patrones de onda y a resolverlos correctamente, entenderás cómo se aplica la teoría en el comercio de divisas.

Comercio de divisas: el último negocio en el hogar

Comercio de divisas: el último negocio en el hogar

Bienvenido al mercado de divisas, el mercado financiero más grande del mundo que negocian diariamente millones de operadores de divisas. De acuerdo con la encuesta trienal del Banco Central del estudio BIS de 2004, la facturación diaria promedio en los mercados cambiarios tradicionales se estimó en $ 1,880 mil millones.

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Antes de abrir una cuenta de operaciones de Forex en VIVO con un corredor, necesita una educación adecuada y una cuenta de demostración de operaciones de FX gratuita para comenzar a practicar con forex lo que ha aprendido. Al igual que con cualquier cosa en la vida, si desea convertirse en un exitoso comerciante de divisas, debe invertir el tiempo necesario. Es extremadamente importante tener una buena comprensión de este mercado antes de comenzar a operar.

Por ejemplo: ¿Sabe qué es un pip, un gráfico de divisas, una cuenta mini o una llamada de margen? Para tener éxito como comerciante de divisas, debe comprender muy bien cómo funciona el mercado de divisas, sin una base sólida de conocimiento del mercado de divisas, nunca puede pasar a los siguientes niveles del comercio de divisas.

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Es muy probable que los principiantes se beneficien con la lectura de todo el curso, comenzando con esta página y pasando a la siguiente. Las páginas se establecerán en un flujo lógico para la mejor experiencia de aprendizaje. ¡Esperamos que lo disfrutes!