Qué es un lote en Forex y cómo calcularlo.
Lote en Forex o en la bolsa es una unidad de medida para el volumen de la posición, una cantidad fija de la moneda base en el mercado Forex. El volumen siempre se indica en lotes, y el tamaño de los lotes afecta directamente al nivel de riesgo. Cuanto mayor sea el volumen de un lote en Forex, mayor será el riesgo. La evaluación del riesgo (gestión del riesgo) incluye un modelo que permite calcular la cantidad óptima de lote estándar en los mercados de divisas en función del nivel de riesgo estimado, la volatilidad (nivel de stop loss) y el apalancamiento. Lea el artículo para conocer este modelo, cómo utilizarlo y cómo puede ayudarle una calculadora para operadores.
En este artículo analizaremos:
¿Qué es un lote en Forex? Qué tamaño de lote utilizar en el mercado de divisas: cómo construir un sistema óptimo de gestión del riesgo Cómo calcular el tamaño del lote en Forex Tamaño máximo del lote en Forex Qué tamaño de lote utilizar en el mercado de divisas: cómo construir un sistema óptimo de gestión del riesgo Qué determina el tamaño del lote en Forex ¿Cómo cambia el patrimonio neto en función del tamaño de lotes en Forex? Cómo establecer el tamaño del lote en MT4 ¿Qué es un lote en otros mercados? Conclusión FAQ.
¿Qué es un lote en Forex?
En el sentido habitual, un lote es una unidad estándar para medir el volumen de una posición de divisas abierta por un operador. Es la cantidad de dinero invertida en la compra de una divisa para venderla posteriormente a un precio más alto. El cálculo del lote es un elemento del sistema de gestión del riesgo. Es esencial saber qué es el tamaño del lote para construir un sistema de negociación equilibrado.
¿Cuánto equivale 1 lote?
En el mercado de divisas, sólo se pueden abrir posiciones en determinados volúmenes de unidades de negociación llamados lotes. Un operador no puede comprar, por ejemplo, 1.000 euros exactamente; puede comprar 1 lote, 2 lotes, o 0,01 lotes, etc. Según la definición de tamaño de lote, lote es un término utilizado para definir el tamaño del contrato de un activo comercial. Es el tamaño de la transacción, el volumen del activo comercial (divisas, barriles de petróleo, etc.), que un operador podría comprar o vender.
Ejemplo. 1 barril de petróleo cuesta 40 USD. Cuando un operador establece una orden de compra o de venta, no especifica el número de barriles; la operación se define en el número de lotes. El lote es un tamaño de contrato que consiste en un número fijo de barriles, escrito en la especificación del contrato. El tamaño del contrato para cada corredor puede ser diferente. Un corredor ofrece un lote de 10 barriles; otro tiene un tamaño de lote de 100 barriles. En ambos casos, la transacción se realiza en el volumen de 1 lote. En el primer caso, la operación significa 10 barriles; en el segundo - 100 barriles.
Qué tamaño de lote utilizar en el mercado de divisas: cómo construir un sistema óptimo de gestión del riesgo.
Averigüemos qué es un lote en Forex.
Un lote estándar en Forex es de 100 000 unidades de la moneda base. Por ejemplo, si la cotización del EUR/USD es de 1,1845, una posición de 1 lote equivaldrá a 118 450 unidades de la divisa cotizada, es decir, esa es la cantidad en dólares US que hay que dar para comprar 100 000 euros.
La moneda base es la moneda que se vende o se compra por otra moneda. En las cotizaciones, la moneda base siempre va en primer lugar y la moneda cotizada en segundo lugar. La moneda cotizada refleja el precio del par de divisas. Por ejemplo:
0,01 lote del GBPUSD con una cotización de 1,29412 significa que pagará 1 294,12 USD para comprar 1 000 GBP. 0,01 lote de EURAUD con una cotización de 1,65981 significa que pagará 1 659,81 AUD para comprar 1000 EUR.
El valor de 1 lote estándar de 100.000 unidades de la moneda base es relevante para las divisas. Otros activos tienen un significado de tamaño de lote diferente. Por ejemplo, para las acciones, es el número de acciones. El número de acciones en un lote depende de la acción a la que se refiera. El petróleo se mide en barriles, el oro - en onzas troy. Puede ver el valor del lote, el número de unidades convencionales de un activo en un contrato, en la especificación.
Un mini lote (también se puede escribir como minilote o minilote) es 0,1 de un lote estándar o 10.000 unidades de la moneda base. Un micro lote (también puede escribirse como microlote o microlote) es 0,01 de un lote estándar o 1.000 unidades de la moneda base. Un nano lote (también se puede escribir como nanolote o nano lote) es 0,001 de un lote estándar o 100 unidades de la moneda base. (Rara vez se puede encontrar un nano lote en las condiciones de negociación de los corredores)
La mayoría de los operadores establecen un volumen de lote mínimo y máximo para los diferentes tipos de cuentas. El límite superior suele estar en 100 lotes; el límite inferior es de 0,01 lotes. Si tomamos el ejemplo anterior, la inversión mínima será de 1184 dólares. Si utiliza el apalancamiento 1:100, entonces un depósito mínimo de 11,84 dólares será suficiente para empezar.
Sin embargo, será relevante siempre y cuando el 100% del dinero (que es inaceptable desde el punto de vista de la gestión de riesgos) se invierta en la posición. Hay una segunda opción: utilizar cuentas de céntimos (si el corredor ofrece cuentas de céntimos). La única diferencia de las cuentas cent es que los cálculos son en centavos, no en dólares, por lo que 11,84 dólares, en este caso, es suficiente para comprar el micro lote mínimo sin utilizar el apalancamiento.
Esta captura de pantalla muestra la apertura de una orden en el terminal de operaciones. Puede seleccionar los diferentes tamaños de lote en la pestaña "Volumen de una operación en lotes". El tamaño de la posición sólo puede aumentarse paso a paso. La especificación de la cuenta determina el tamaño del paso. Por ejemplo, el tamaño mínimo de paso en la cuenta Classic es de 0,01 lotes. El operador puede introducir manualmente el volumen de la posición con una precisión de una centésima de lote, por ejemplo, 0,06; 0,07 o 1,23 lotes, etc.
Importante: A pesar de los términos estándar, algunos corredores pueden utilizarlos de manera diferente. Por ejemplo, uno de los corredores tiene un lote igual a 10.000 unidades monetarias básicas. Tal vez esto tiene la intención de reducir la cantidad mínima de depósito sin apalancamiento. En cualquier caso, antes de empezar a operar, lea detenidamente la oferta, los detalles de la cuenta y las especificaciones de los contratos.
Tamaño del mini lote.
Un mini lote es el 10% de un lote estándar. Cuando usted abre una operación de 1 lote en una cuenta de Forex de mini lote, usted compra o vende 10.000 unidades de la divisa base en lugar de 100.000 como con un lote estándar. El mini lote es conveniente ya que requiere menos dinero para entrar en una operación, por lo que necesita un depósito más pequeño.
Tamaño del micro lote.
Demostraré un micro lote forex usando un ejemplo.
El activo de negociación es el par EURUSD; el tipo de cambio es 1,1826. Un lote estándar es de 100.000 de moneda base. Si quiere entrar en una operación de un lote, debería gastar 118.260 USD para comprar 100.000 euros. Si usted es un comerciante individual, es poco probable que tenga tal capital a su libre disposición. El tamaño mínimo del lote de forex en condiciones de negociación es de 0,01. Pero incluso en este caso, necesita invertir 1.182,60 dólares. Las reglas de gestión del riesgo indican un riesgo aceptable por operación del 2% del importe del depósito. Esto significa que necesita 1.182,60 * 50 = 59.130 USD para una operación mínima de 0,01 lotes.
Un microlote es el 1% de un lote estándar. Cuando entra en una operación de EURUSD de 1 lote, compra 1000 euros por 1 182,60 dólares estadounidenses. Una operación de 0,01 significa que usted compra 10 euros por 11,83 dólares.
Tamaño del nano lote.
Un nano lote es el 0,1% de un lote estándar. Las cuentas de nanolotes se denominan cuentas de céntimos. Un lote corresponde aquí a una operación de 100 unidades de la moneda base. Si tomamos el ejemplo de la sección anterior, una operación de 1 lote significa comprar/vender 100 EUR por 118,26 USD. La transacción más pequeña posible con un volumen de 0,01 lotes significa comprar 1 euro por 1,1826 dólares estadounidenses.
Las cuentas normales no permiten realizar transacciones para volúmenes tan pequeños. Sin embargo, las cuentas cent tienen un inconveniente. No sólo el volumen de la transacción, es decir, la inversión, es 1000 veces menor, sino también su beneficio potencial es 1000 veces menor. Por lo tanto, los operadores profesionales, que quieren recuperar el tiempo invertido y obtener un beneficio real, no utilizan las cuentas cent.
¿Por qué podría utilizar las cuentas de céntimos?
Para ganar experiencia. Las cotizaciones de las cuentas demo suelen ser diferentes a las de las cuentas reales. Una cuenta Demat es una especie de simulador, mientras que la cuenta nano es una operación real en condiciones de mercado reales. Por eso, los operadores principiantes, al pasar de las cuentas demo, empiezan por las cuentas nano. Para desarrollar y mejorar las estrategias, pruebe los Asesores Expertos en una cuenta real. Las pruebas a priori no dan plena confianza en el rendimiento del sistema de trading en el mercado real. Si la estrategia de negociación es rentable en una cuenta de céntimos, también funcionará en una cuenta real. Para probar nuevas herramientas de trading, scripts, indicadores, etc. antes que obtengan una tendecia bajista. Para entrenar la estabilidad emocional. Es más estresante perder dinero real que operar con dinero virtual y se puede rectificar cualquier problema sin sacrificios.
Utilización de lotes estándar.
Un tamaño de lote estándar es el tamaño máximo posible del contrato previsto en las condiciones de negociación del corredor. No confunda el lote máximo con el estándar:
Un lote estándar, un minilote, un microlote: todos estos conceptos definen el número de unidades de activos en un contrato. Por ejemplo, un lote estándar son 10 barriles de petróleo o 100.000 euros en el par de divisas EURUSD. Un mini lote es, en consecuencia, 1 barril de petróleo o 10.000 euros. Un lote máximo es el número máximo posible de lotes para una transacción. Por ejemplo, 5 lotes estándar son 5 * 10 = 50 barriles de petróleo, 5 mini lotes son 5 * 1 = 5 barriles de petróleo.
Puede encontrar la información sobre el tipo de lote utilizado en una cuenta de operaciones en la especialización de contratos de MT4. En la pestaña de Observación del Mercado, haga clic con el botón derecho del ratón en el activo (par de divisas) y seleccione la pestaña de Especificaciones.
De la especificación se desprende que el tamaño del contrato es de 100.000, por lo que el lote es estándar. La especificación también dice que se puede introducir una operación de un volumen mínimo de 0,01 lotes o el volumen máximo de 10.000 lotes. En MT4, el volumen de la operación se puede seleccionar en la ventana de apertura de la posición:
El volumen mínimo de transacción para el par GBPUSD es de 0,01; el máximo sigue la especificación. El volumen no está limitado a 8 lotes, como en la captura de pantalla - puede introducir cualquier número hasta 10.000 en incremento de 0,01. Por ejemplo, 10,02, 10,03, etc.
Voy a dar un ejemplo para explicar cómo el volumen de comercio afecta a la cantidad de depósito, el margen, y el beneficio / pérdida. Para comparar, abriré en la terminal de LiteFinance dos cuentas demo con un depósito de 2.000 USD cada una, con un apalancamiento de 1: 100. Voy a abrir posiciones con un volumen de 1 y 0,1 lotes.
Primero abro una operación de 1 lote:
De 2000, el corredor bloquea inmediatamente 1.174,47 dólares como garantía, y aparece una pérdida flotante de -11,00 dólares. No habrá suficiente dinero para abrir una segunda orden con la misma cantidad de dinero.
Ahora abro una posición de 0,1 lote estándar:
De los 2000 USD, sólo 117,46 se reservan como garantía. Puedo utilizar el saldo restante de 1880,64 para abrir nuevas posiciones para el mismo u otros activos. Si reduce el tamaño del lote, puede abrir posiciones, pero el resultado financiero también disminuye. Por ejemplo, en este caso, la pérdida flotante es menor, es de -1,50 USD.
Por lo tanto, la principal conclusión es:
Cuanto menor sea el volumen de operaciones, más posiciones podrá abrir. Por ejemplo, puede introducir operaciones en diferentes activos. Cuanto menor sea la transacción, más fondos libres tendrá en su cuenta. Por lo tanto, puede soportar una reducción más significativa antes de que las operaciones se detengan. Cuanto menor sea la transacción, menor será el beneficio/pérdida potencial.
Si está seguro de su decisión de comprar o vender, puede abrir una operación con un volumen mayor para aumentar el beneficio. Si tiene dudas, es mejor que abra una posición con un volumen menor para reducir una posible pérdida. Las estrategias agresivas con un alto nivel de riesgo sugieren entrar en operaciones con el máximo lote posible para aumentar el depósito. Las estrategias conservadoras sugieren minimizar la pérdida en lugar de perseguir el beneficio alto, por lo que implican entrar en operaciones con un volumen pequeño.
Cómo calcular el tamaño del lote en Forex.
Cualquiera que sea el activo con el que se opere, en todo caso se hará en la moneda de la cuenta. En la mayoría de los casos, es el USD. Por lo tanto, es crucial para los operadores entender cuánto dinero tendrán realmente reservado en USD al abrir una posición, por ejemplo, para un tipo de cambio cruzado. Un tipo de cambio cruzado es un par de divisas que no contiene el dólar estadounidense (por ejemplo, cuando se opera con el franco frente al yen).
La forma más fácil de utilizar la calculadora de traders o la calculadora de lotes de forex para averiguar el tamaño del lote en Forex:
Por qué hay que calcular el tamaño del lote:
Para optimizar el volumen de la posición en relación con el importe del depósito, considerando el riesgo y el beneficio esperado. Le ayudaré a desarrollar un sistema de trading equilibrado. Para seleccionar el tamaño de lote adecuado y el sistema de aumento del depósito para que la posición total de negociación sea resistente a los drawdowns, correcciones de precios, pullbacks y volatilidad.
Recuerde que el tamaño del apalancamiento no afecta al riesgo si existe un objetivo claramente definido para el volumen de la posición. Con el mismo tamaño de lote, el cambio de apalancamiento sólo afecta al importe de la garantía.
También debe tener en cuenta si se trata de una cotización directa o indirecta al calcular el valor del pip. Por ejemplo, el precio del pip en el par EURUSD es de 10 USD en el lote estándar de Forex. En el par USDJPY, el precio del pip ya será de 9 USD. La fórmula de cálculo del lote será la siguiente (1 punto * tamaño del lote)/precio de mercado.
A continuación, explicaré ejemplos y fórmulas para calcular el tamaño del lote en USD para diferentes tipos de activos.
1. Ejemplo de cálculo del tamaño del lote en Forex.
Lote = tamaño del contrato * volumen de la operación * precio del activo.
Ejemplo 1. El tamaño del contrato para una acción es 1; 1 lote es 1 acción. El precio de la acción es de 54 USD. 1 lote equivale a 54 USD. Ejemplo 2. El tamaño del contrato para el par de divisas EURUSD es 100.000; el precio es 1,23456. Valor del lote = 1,23456 * 100.000 = 123.456 dólares.
2. Para las cotizaciones directas de divisas:
Lote = tamaño del contrato * volumen de la operación.
Ejemplo. El tamaño del contrato es de 100.000; el volumen de operaciones es de 0,1 lotes o 1000 unidades de la divisa base. La tasa del USDCHF - 0,91070. Valor del lote en USD = 100.000 * 0,01 = 1.000. Esto significa que con un volumen de operación de 0,01 lotes, se comprarán 9.107 CHF y el corredor reservará 1.000 USD.
3. Para los tipos cruzados:
Lote = tamaño del contrato * volumen de la operación * precio del activo / precio de la divisa cotizada.
Ejemplo. El tamaño del contrato es de 100 000, el volumen de la operación es de 0,01 lotes o 1000 unidades de la divisa base. El tipo de cambio GBPCAD es 1,72608, la moneda base es (la primera del par) GBP, el tipo de cambio del USDCAD es 1,32972. El valor del lote es 100 000 * 0,01 * 1,76028 / 1,32972 = 1 298,08 USD.
¿Cómo se calcula el valor del pip?
Dependiendo de lo que sea una unidad de negociación (lote, mini lote o micro lote), y también dependiendo de lo que se entienda por ella, se determina el precio de un pip. El valor del pip es la ganancia o la pérdida que un operador recibe en la moneda del depósito cuando el precio pasa 1 pip (punto) en una dirección u otra. El valor del pip también es muy fácil de recalcular utilizando la calculadora para traders mencionada anteriormente.
El valor del pip para un lote completo (operación de 1 lote):
Lote estándar: 1 pip produce un beneficio de 10 USD. Mini lote: 1 pip produce un beneficio de 1 USD. Micro lote: 1 pip produce un beneficio de 10 céntimos. Nano lote: 1 pip produce un beneficio de 1 céntimo.
Si entra en una operación de 0,1 lote, el valor del pip disminuye diez veces en consecuencia. Con un lote estándar, un pip produce un beneficio de 1 dólar. Dicho de otro modo, la ganancia de un pip en una operación de 0,1 lote estándar es igual a la ganancia de 1 pip en una operación de 1 mini lote.
Ejemplo de cálculo del tamaño del lote en Forex.
Existen los siguientes parámetros de entrada:
Depósito: 3000 USD. Riesgo - 5% por operación. Apalancamiento - 1:100. Stop Loss - 50 pips.
El importe de la posición será de 3000 * 100 = 300.000 dólares. Si vamos a invertir el 100% del dinero en una operación, entonces el volumen máximo del lote será de 2,4 lotes dado el tipo de cambio del EURUSD a 1,2500. Pero vamos a ceñirnos a las reglas de gestión del riesgo. El riesgo permitido por operación será de 3000 * 0,05 = 150 dólares. Dado que podemos permitirnos un drawdown máximo de 50 puntos, el precio máximo permitido de un punto es 150/50 = 3$. Permítanme recordarles que para un lote estándar, el desembolso de un punto es de 10$. Por lo tanto, el lote máximo permitido es de 0,3. El tamaño mínimo del lote es 0,01. Dado que para 0,3 lotes necesitamos 37.500 dólares, invertimos 375 dólares (el 12,5% del depósito, lo que se ajusta a las normas de gestión de riesgos) y utilizamos un apalancamiento de 1:100.
Por lo tanto, el volumen del lote depende del drawdown que el operador permite en los cálculos. En este caso, el modelo simple en Excel mostrará la dependencia del lote del drawdown (o stop loss).
El segundo método de cálculo utilizando el apalancamiento dice que el riesgo máximo de todas las posiciones abiertas no debe ser superior al 15%. 3000 * 0,15 = 450 dólares, que con un apalancamiento de 1:100 son 45.000 dólares. Dividimos la posición por el tipo de cambio actual (digamos, 1,2500 para el EURUSD). 45.000/125.000 = 0,36 lotes. El resultado es casi el mismo que el anterior, pero no me gusta este método. No tiene en cuenta el drawdown.
Si el operador se adhiere a la regla rígida "un porcentaje fijo del depósito por transacción" y "un porcentaje fijo del depósito para todas las transacciones en el mercado", entonces el apalancamiento no es esencial. Cuanto mayor sea el volumen del lote, mayor será el valor del pip, y más rápido desaparecerá el depósito en caso de reversión del precio.
La gestión del volumen de posiciones abiertas incluye lo siguiente:
Identificar la relación óptima entre el volumen de las operaciones abiertas y el nivel de riesgo. Una alta volatilidad puede agotar el depósito rápidamente; la tarea del operador es elegir la relación óptima entre el volumen de operaciones abiertas y el depósito, teniendo en cuenta el riesgo. En los mercados con una fuerte tendencia alcista, la gestión de los volúmenes de las operaciones debe implicar el uso de coeficientes de aumento de los lotes (un elemento de la estrategia Martingala). Evaluación de la viabilidad de la posición total en el mercado. "¿Debo cerrar las operaciones no rentables o esperar?" Este es un problema clásico de Forex que se puede resolver gestionando el volumen de las operaciones. La estrategia de gestión del riesgo incluye un modelo que permitiría seleccionar los niveles óptimos de resistencia y soporte sin llegar a un stop out ajustando el volumen de la posición y el apalancamiento. En otras palabras, hay un nivel de stop out, y hay un nivel fuerte donde el precio cambiará de dirección con una alta probabilidad. El modelo le permitirá elegir el volumen de posición óptimo en el que el depósito resistirá la caída hasta el nivel principal sin alcanzar el stop out.
Tamaño máximo del lote en Forex.
Independientemente del tipo de lote que se indique en las condiciones de negociación de la cuenta, siempre existe un valor mínimo y máximo. El tamaño máximo del lote se puede encontrar en la especificación del contrato, por ejemplo, en MT4.
Ejemplo 1.
Esta es la captura de pantalla de la especialización del contrato del par de divisas EURUSD. El tamaño del contrato es de 100.000. Esto significa que el lote estándar se utiliza en la cuenta.
La operación mínima posible es de 0,01. Significa que sólo puede comprar un mínimo de 1.000 euros, lo que requeriría 1.182,4 dólares a la tasa de 1,1824.
El lote máximo es de 10.000. Significa que puede comprar 100.000 * 10.000 = 1.000.000.000 de euros, para lo que sólo necesita 1.182.450.000 dólares.
Ejemplo 2.
Esta es la especificación del contrato en el UKBrent, contratos de petróleo. Un lote estándar es de 10 barriles, un barril cuesta 41,07 USD.
El lote mínimo es de 0,1. Esto significa que usted puede comprar al menos 1 barril por 41,07 dólares. No se puede entrar en una operación con un volumen menor.
El lote máximo es 5. Significa que puede comprar 5 * 10 = 50 barriles, lo que requerirá 41,07 * 50 = 2.053,50 dólares.
¡Importante! Estos cálculos no tienen en cuenta el uso del apalancamiento y el porcentaje de margen especificado. El apalancamiento reduce la cantidad de inversión necesaria.
Qué tamaño de lote utilizar en el mercado de divisas: cómo construir un sistema óptimo de gestión del riesgo.
Un modelo óptimo de gestión de riesgos debe responder a las siguientes preguntas:
¿Qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir el operador? ¿Qué pérdidas son aceptables en función de los objetivos de beneficios? Cuanto mayor es el riesgo, mayor es el beneficio potencial. A la inversa, también aumenta la cantidad de pérdidas potenciales. Cada uno determina el equilibrio óptimo para sí mismo. También es posible una combinación de estrategias conservadoras y agresivas. ¿Qué volumen de transacción debe haber para cumplir las reglas del sistema de gestión de riesgos? Las reglas de gestión del riesgo se basan en la probabilidad y la progresión matemáticas. El volumen de la transacción se calcula en función de la volatilidad media y actual, el importe del depósito y el apalancamiento que reduce el importe de la garantía bloqueada por el corredor. ¿Cuál es el nivel de reducción admisible y a qué nivel debe colocar su stop loss? Basándose en el volumen de la posición y, en consecuencia, en el valor del punto, el operador estima el nivel de volatilidad y determina el punto de stop loss.
Los parámetros de entrada para construir un modelo de negociación que afectan al nivel de riesgo son los siguientes: Volumen de transacciones en lotes y tipo de lote, apalancamiento, valor del pip, volatilidad, nivel de spread, riesgo por transacción, el nivel de riesgo total de todas las transacciones abiertas en relación con el depósito, cantidad del depósito, beneficios objetivo.
Modelos para calcular el tamaño de lote óptimo manualmente y mediante una calculadora de valor de lote:
Casi todas las calculadoras de traders tienen el mismo problema: no se puede calcular el volumen del lote en relación con el nivel de riesgo, aunque este es precisamente el objetivo de la planificación de los volúmenes de negociación. Le sugiero que utilice la siguiente fórmula para calcular el lote con respecto al nivel de riesgo:
Volumen del lote = (% de riesgo * depósito) / А * (Рrecio 1 - Рrecio 2)
El % de riesgo es el importe del depósito que el operador está dispuesto a destinar a la operación (el notorio 5% recomendado, que he mencionado anteriormente). A es un coeficiente igual a 1 para una posición larga y -1 para una posición corta. Precio 1 y Precio 2 - el precio de apertura y el nivel de stop loss. El nivel de stop loss en este caso es una de las opciones de volatilidad media o máxima, que también he mencionado anteriormente.
Qué determina el tamaño del lote en Forex.
El tamaño de lote estándar en los pares de divisas es un valor constante, 100.000 unidades básicas. Sin embargo, el monto que será bloqueado por el bróker como margen para mantener las posiciones abiertas es diferente: depende del valor del activo y del volumen de la posición abierta. Usted puede introducir dos operaciones de 1 lote cada una; las diferentes sumas serán bloqueadas. Cuanto más alto sea el precio del activo, más importante será la suma que se tomará como margen, y mayor será el riesgo de una operación.
Debe elegir el tamaño del lote en función de los siguientes factores.
La volatilidad del activo y su método de evaluación (nivel de stop loss). El nivel de riesgo aceptable para todas las operaciones abiertas, que cada operador determina por sí mismo. El importe del depósito. El apalancamiento (según el método de cálculo).
¿Cómo cambia el patrimonio neto en función del tamaño de lotes en Forex?
La equidad en Forex son los fondos libres en la cuenta de un trader disponibles para el trading. En el proceso de negociación, la cantidad de fondos disponibles cambia debido al margen utilizado para mantener las posiciones abiertas y el monto de los beneficios o pérdidas flotantes. Recuerde que el valor del pip para el par EURUSD se calcula según la fórmula 0,0001 * 100.000 * volumen de operaciones. El aumento del valor del pip significa un aumento de las ganancias o pérdidas potenciales. Con un tamaño de lote mínimo, la equidad cambia lentamente, de forma gradual. Si se aumenta el volumen de la posición, la subida o la bajada de la equidad se hace más brusca y rápida.
Ejemplo. Hay una cuenta de demostración con un depósito de 200.000 USD y un apalancamiento de 1:1. Abro dos posiciones en EURUSD. Una es de 0,01 lotes. Unos minutos después se abre otra posición con un volumen de un lote.
El margen es un poco más de 1000 USD. Hay un pequeño beneficio de 1,07 USD (después de deducir el spread) de los primeros minutos. A continuación, abro la segunda posición de 1 lote.
El Margen (activos utilizados) aumenta bruscamente; el Nivel de Margen disminuye. Todas las operaciones podrían detenerse como resultado de una estrategia tan imprudente. La pérdida de unas decenas de céntimos se convierte en unas decenas de dólares.
Salgo de la operación. En MT4, abro la pestaña Historial de la cuenta y hago clic con el botón derecho del ratón. Selecciono la opción Guardar como cuenta detallada.
Este es el cambio de balance. Después de entrar en la primera operación de 0,01, obtuve un pequeño beneficio. Es la sección corta de la línea azul en el gráfico, que se dirige hacia arriba. A continuación, se ha producido una posición contraria de 1,0 lote. La pérdida instantánea se muestra por una fuerte caída de la equidad.
Cómo establecer el tamaño del lote en MT4.
Cuando usted abre una nueva orden en MT4, el tamaño de lote por defecto es 1.0. Cuando se trata de segundos divididos, es imposible cambiar el volumen de la operación constantemente. Si usted siempre entra en las operaciones con el mismo volumen, puede establecer el volumen de la posición de la siguiente manera: Herramientas - Comercio - Tamaño por defecto.
En los Asesores Expertos, el tamaño del lote inicial se establece en el parámetro Lots. También puede utilizar el sistema de cálculo automático de lotes activando el parámetro UseMoneyManagement. Debe especificar el nivel de riesgo y el tamaño máximo del lote.
¿Qué es un lote en otros mercados?
Un lote en cualquier mercado es un contrato. La única diferencia estriba en las medidas y la cantidad del activo incluido en un lote. Para los pares de divisas, el lote es el número de unidades monetarias básicas, para el oro - una onza troy, para el petróleo - barriles. Para los índices bursátiles, un lote es el precio de una acción.
1 lote de petróleo.
El cálculo del tamaño del lote en los mercados de materias primas es similar. Se siguen los siguientes pasos:
Paso 1. Abra la especificación para ver el tamaño del contrato para el instrumento. Puede hacerlo de las siguientes maneras:
Abra la especificación del contrato en el sitio web de LiteFinance a través de este enlace. Abra la especificación del contrato en MT4. Primero, añada el instrumento en la ventana de Market Watch (Ver/Símbolos/Petróleo, añadir UkBrent). A continuación, busque el icono "Market Watch" en la barra de herramientas, haga clic con el botón derecho en el activo UkBrent y llame a la especificación del contrato.
La especificación en el sitio web de LiteFinance o en MT4 dice que el tamaño del contrato es 10.
Paso 2. Calculamos la cantidad necesaria para entrar en una operación de 1 lote estándar. El precio del petróleo por barril es de 41 dólares. El tamaño del contrato en la especificación significa que 1 lote es igual a 10 barriles de petróleo, lo que significa 41 * 10 = 410. Por lo tanto, necesitará 410 USD para abrir una posición de 1 lote.
Nota. Si abre una posición de 1 lote en el terminal LiteFinance, necesitará 41 USD en lugar de 410 USD, es decir, el precio de un barril.
Razón. En la especificación de MT4 hay una línea de Porcentaje de Margen; el valor es 10%. Es diferente para diferentes activos. El porcentaje de margen es similar al apalancamiento, que en este caso es igual al 10%. En otras palabras, cuando se opera con apalancamiento, se abre una posición con un apalancamiento de 1:10, que es diez veces menor que el tamaño del lote.
Momento importante: no importa el apalancamiento que usted establezca para la cuenta (1: 1 o 1: 100), la posición en CFDs sobre petróleo, metales, y acciones se abrirá con el apalancamiento escrito en la especificación en la línea de Porcentaje de Margen. Usted puede leer más sobre el porcentaje de margen y el comercio de divisas utilizando el apalancamiento en el artículo ¿Qué es el apalancamiento en el comercio: Guía definitiva para principiantes.
Empezar a operar con un bróker de confianza.
1 lote de oro.
Un lote estándar XAU se calcula de la misma manera que un lote de petróleo. La especificación establece que el tamaño del contrato es de 100 onzas troy. Si el coste de una onza de XAUUSD es de 1902 dólares, el operador necesitará 1902 * 100 = 19.029 dólares para comprar un lote estándar de oro. Una vez más, miramos el porcentaje de margen en la especificación. El porcentaje de margen es del 1%, lo que corresponde a un apalancamiento de 1: 100. Esto significa que puede abrir una posición de 1 lote estándar (100 onzas) al precio de 1 onza.
Note! The margin percentage allows you to open a position of a higher volume than your deposit can afford, but the point price is higher.
Lote e índices bursátiles.
Los corredores tienen diferentes enfoques para determinar el tamaño del contrato para el CFD de acciones. En la plataforma comercial LiteFinance, el tamaño de un lote estándar completo para todos los índices corresponde a un contrato. Pero cuando se calcula el valor de un lote, es necesario considerar el porcentaje de margen y la moneda del contrato, el tamaño y el valor del tick.
Ejemplo:
La especificación de MT4 indica un porcentaje de margen del 1%, lo que corresponde a un apalancamiento de 1: 100; el tamaño de los ticks es de 0,1; el valor de los ticks es de 0. La especificación en el sitio web de LiteFinance dice que la divisa del contrato es GBP; la cotización actual de GBPUSD es de 1,29492. El coste de 1 lote estándar completo será: 1,29492 * 5576,2 * 0,1 / 100 = 7,22 USD. Este será el importe de la garantía que el broker bloqueará.
Cuántas acciones hay en un lote.
El número de acciones de un lote depende de si trabaja con una bolsa o con un corredor de bolsa. En el mercado de valores, el tamaño de 1 lote puede ser tanto 1 acción como 1000. En LiteFinance 1 lote equivale a 1 acción.
¿Qué es un lote en el intercambio?
Dado que el precio de las acciones puede estar en el corredor de unos pocos centavos a miles de dólares estadounidenses, el enfoque de la terminología del lote es diferente aquí. En la mayoría de los casos, NYSE y NASDAQ establecen el valor de "1 lote = 100 acciones", y es casi imposible comprar una fracción de lote.
Es más fácil invertir a través de un broker de Forex. Operando con un broker, también se puede invertir en valores de las principales empresas e índices bursátiles del mundo. Hay una serie de ventajas en comparación con la inversión en acciones:
Tamaños de contrato más pequeños. En el caso de los valores individuales, el tamaño de un lote estándar equivale a una acción. Un pequeño depósito es suficiente para abrir una operación, mientras que en la bolsa, el volumen mínimo de negociar puede ser de 1.000 dólares y más. Mayor apalancamiento. Puede abrir posiciones cortas. En la bolsa no se puede comprar un lote de menos de 1 acción. El broker permite operar con CFDs de acciones para que puedas dividir un lote.
Puede probar las funciones de la plataforma de negociación del corredor de forma gratuita aquí. Tras el registro, que dura un par de minutos, puede abrir una cuenta de demostración e introducir operaciones en cualquier instrumento. ¡Pruebe, es fácil y emocionante!
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Conclusión.
La evaluación del nivel de riesgo y el cálculo del volumen máximo de lote permitido es uno de los fundamentos del sistema de gestión de riesgos. Las desviaciones son aceptables. En los mercados volátiles, tiene sentido reducir el nivel de riesgo para cada nueva operación, pero al mismo tiempo, aumentar la duración del stop loss. Por el contrario, en los mercados tendenciales, tiene sentido poner señales de stop cortas y utilizar el método de aumentar la posición. Antes de empezar a operar, debe calcular la duración mínima, media y máxima del stop loss en el período histórico (por separado para cada instrumento). Puede preparar un modelo que le permita cambiar rápidamente los datos de entrada y ajustar el volumen de operaciones en caso de que cambien las condiciones del mercado. Si tiene preguntas, hágalas en los comentarios. ¡Buena suerte en sus operaciones!
FAQ.
¿Cómo se calcula el tamaño del lote en Forex?
Siga las reglas generales de gestión de riesgos:
El volumen de operaciones no debe ser más del 2%-5% del importe del depósito. Se trata de la cantidad de dinero que es bloqueada por el corredor como garantía. El riesgo total no debe superar el 10-15% del depósito. El riesgo significa la máxima pérdida posible. Depende del tamaño del stop loss y del valor del pip. Por ejemplo, con un depósito de 100 dólares y un valor de pip de 1 dólar, la longitud máxima del stop es de 10-15 pips. Evalúe el nivel de la volatilidad actual en comparación con el valor medio. En los momentos de mayor volatilidad, reduzca el volumen de las operaciones. Enfóquese en el tipo de estrategia de negociación y en la posibilidad del error de previsión del redondeo.
¿Cómo se calcula el precio de un lote?
Pase por los siguientes pasos:
Consulte el tamaño del contrato en las especificaciones. Calcule el tamaño del lote de acuerdo con la siguiente fórmula: Para cotizaciones indirectas y CFDs: tamaño del contrato * precio de la divisa base. Para cotizaciones directas: el lote es igual al tamaño del contrato. Para las cotizaciones cruzadas: tamaño del contrato * precio del activo / precio de la divisa cotizada a USD.
Las fórmulas de cálculo del lote de negociación de divisas no tienen en cuenta el apalancamiento y el tamaño del margen, que reducen el valor real del lote cuando se introduce una operación.
¿Cuántas unidades es 1 lote en forex?
El número de unidades de base en un lote completo depende del tipo de lote:
Lote estándar - 100.000 unidades de base. Mini lote - 10.000 unidades de base. Micro lote - 1.000 unidades de base. Nano lote - 100 unidades de base.
Por ejemplo, si el tipo de cambio EURUSD es de 1,2, 1 micro lote completo será de 1.000 EUR, para lo cual necesitará 1.200 USD. En consecuencia, 1 nano lote completo será de 100 EUR, 1 lote estándar completo es de 100.000 EUR.
1 lote EURUSD = 100 000 EUR 1 lote USDJPY = 100 000 USD 1 lote NZDCAD = 100 000 NZD.
¿Qué significan 2 lotes en forex?
Significa que usted entra en una operación con el volumen del doble de 1 lote.
Micro lote NZDCAD. 1 micro lote significa un volumen de operación de 1000 NZD. Al entrar en una operación larga de 1 lote, usted compra 1000 NZD. 2 microlotes: el volumen de la operación es de 2000 NZD. Lote estándar del EURUSD. 1 lote significa una operación con un volumen de 100.000 EUR. Al abrir una posición larga, usted compra 100 000 EUR. El volumen de la posición de dos lotes significa que usted compra 200.000 EUR.
Lote estándar Brent/USD. 1 lote significa una operación de 10 barriles, 2 lotes significa 20 barriles.
¿Qué tamaño de lote es bueno para una cuenta de Forex de 200 dólares?
Depende del valor del activo, del apalancamiento y de la estrategia de gestión del riesgo. Por ejemplo:
Índice FTSE. El precio de 1 lote es de 7,2 USD. Si el riesgo por operación es del 5%, se permite abrir una posición de 10 USD. Por lo tanto, el volumen de operaciones permitido es de 1 lote estándar (en los índices no se permite la división de lotes) UKBrent. El costo de 0,1 lote es de $ 3,71 para 37,11 por barril. Puede abrir una operación con un volumen de 0,3 lotes por 11,15 $. EURUSD. Con un apalancamiento de 1: 100, el coste de un lote estándar de 0,01 sería un poco más de $ 11. Este es el tamaño de lote óptimo XAGUSD. El precio de un tamaño de lote mínimo de 0,01 es de 11,6 USD. Esto está casi en línea con la política de gestión de riesgos.
¿Cuál es el mejor tamaño de lote en Forex?
No puede haber el mejor o el peor tamaño de lote en Forex. El tamaño de lote apropiado depende de:
Cantidad de depósito. Reglas de gestión de riesgo y el nivel de riesgo permitido. Condiciones de negociación para la cuenta (un lote estándar, mini, micro lote, cuentas de céntimos). Objetivos de beneficio. Cuanto mayor sea el tamaño del lote, mayor será el beneficio potencial. Sin embargo, el valor del pip aumentará en este caso, y por lo tanto, mayor será el nivel de riesgo. Instrumento de comercio y las condiciones escritas en la especificación del contrato.
El volumen de transacción óptimo también depende de la situación del mercado: la volatilidad, los factores fundamentales.
¿Cuál es el tamaño de posición de lote?
Es el volumen del activo que compra/vende para la moneda del depósito. Por ejemplo:
Un lote estándar de GBPUSD a la tasa de 1,3056 significa que usted compra 100.000 GBP (GBP es la moneda base) por 130.560 USD. O cuando usted vende un lote, obtiene la cantidad correspondiente en USD. 1 mini lote de GBP USD al tipo de cambio de 1,3056 significa que usted compra 10.000 GBP por 13.056 USD. 1 lote estándar de Brent/USD a 41 dólares por barril significa comprar 10 barriles de petróleo por 410 dólares. 1 lote estándar de XAUUSD a 1902 dólares por onza significa que usted compra 100 onzas por 190.200 dólares.
¿Cuánto se le permite comerciar?
Las condiciones de negociación del broker determinan el volumen mínimo y máximo de negociación en lotesn descúbralos en la oferta, condiciones de la cuenta de trading, o especificación en MT4. Por ejemplo, para los pares de divisas, el lote mínimo es 0,01, el máximo es 100. Para los CFD sobre petróleo, el lote mínimo es 0,1, y el máximo es 5. Compruebe los valores de los lotes mínimos y máximos para un instrumento concreto en el servicio de asistencia del corredor o en la plataforma de negociación.
¿Cuánto es 1 lote en Forex?
El valor de 1 lote depende de dos parámetros: el tipo de lote y el activo subyacente. Por ejemplo, en el caso de las divisas, 1 lote estándar equivale a 100.000 unidades monetarias básicas, 1 minilote a 10.000 unidades y un microlote a 1.000 unidades.
En las condiciones de negociación de LiteFinance en términos de activos financieros, 1 lote estándar es igual a:
Divisas - 100.000 unidades. Petróleo - 10 barriles. Oro - 100 onzas troy. Plata - 5000 onzas troy.
¿Qué es un mini lote en Forex?
Un mini lote es un lote igual a 0,1 lotes estándar. Por ejemplo, si una operación de 1 lote de petróleo Brent es de 10 barriles, entonces 1 mini lote equivale a una operación de 1 barril. 0,1 mini lotes es igual a 0,01 de un lote estándar o a 1 micro lote.
1 lote estándar = 10 barriles.
1 mini lote = 0,1 lotes estándar = 1 barril.
1 micro lote = 0,01 lotes estándar = 0,1 barril.
¿Qué es un micro lote en Forex?
Un micro lote es un lote igual a 0,01 lotes estándar o 0,1 mini lotes. Por ejemplo, si el EUR/USD cotiza a 1,02, el lote estándar será igual a 100 000 unidades de la moneda base, un micro lote 1 000 unidades de la moneda base. Una operación de 1 micro lote significa que para comprar 1000 EUR se necesitan 1 020 dólares estadounidenses.
1 lote estándar = 100 000 EUR.
1 mini lote = 0,1 lotes estándar = 10 000 EUR.
1 micro lote = 0,01 lotes estándar = 0,1 mini lotes = 1 000 EUR.
1 lote estándar en USD = precio del par de divisas × 100 000.
¿Cuánto cuesta 1 lote?
1 lote estándar es igual:
Para la divisa: 100 000 unidades de la moneda base (1 lote EURUSD = 100 000 EUR), para conocer el precio de cotización (USD), es necesario multiplicar el tamaño del lote por el precio del par. Para el petróleo: precio de 10 barriles en USD. Para el oro: precio de 100 onzas troy en USD. Para la plata: precio de 5000 onzas troy en USD. Para las acciones: precio de una acción en USD.
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Gráfico de precios de EURUSD en tiempo real.
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