Estrategias de comercio de retroceso

Estrategias de comercio de retroceso

Una de las formas más comunes para comerciar en los mercados financieros es usar una estrategia de retirada. Esto simplemente significa saltar a un mercado que ha establecido una tendencia, y luego ha ido en contra de esa tendencia como lo hacen normalmente los mercados, formando un flujo y reflujo a lo largo del tiempo.

Piénsalo de esta manera: si estás en una tendencia alcista, no puedes subir para siempre. Muy a menudo, los operadores buscarán valor en una situación como esa, y cuando el mercado caiga ligeramente después de un movimiento impulsivo hacia arriba. Esto les da a los operadores que pueden haberse perdido el aumento inicial una oportunidad de involucrarse, que casi siempre intentarán.

Obviamente, funciona en ambas direcciones. Entonces, si el mercado está cayendo en el largo plazo, ocasionalmente tendrá un poco de rebote, y los vendedores saltarán en ese punto. Los retrocesos ocurren tanto en las tendencias hacia arriba como hacia abajo.

Una multitud de herramientas están disponibles.
Hay una gran cantidad de herramientas disponibles para estrategias de retroceso, que incluyen promedios móviles, herramientas de retroceso de Fibonacci, soporte, líneas, líneas de resistencia, líneas de tendencia, números redondos, indicadores de la Banda de Bollinger y muchos otros. Lo que usted elige usar es puramente una elección personal, pero hay algunos sistemas de comercio muy comunes que se basan en retrocesos que he encontrado útiles a lo largo de los años.

Retroceso de Fibonacci
Una de las formas más comunes de jugar un retroceso es usar una herramienta de retroceso de Fibonacci en una tendencia. Hay un puñado de niveles de Fibonacci que parecen ser más importantes para la mayoría de los comerciantes, siendo el más deseable el 50% y el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, tal vez seguido del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%.

En la tabla adjunta, puede ver que el par AUD / NZD cayó desde la región 1.0880 hasta el área 1.08. Se recuperó hacia el nivel 1.0850, un área que tengo un círculo amarillo dibujado, justo en el 50% del nivel de retroceso de Fibonacci. Los vendedores volvieron a entrar en este retroceso y continuaron empujando hacia abajo.

Líneas de tendencia
Usar una línea de tendencia simple también puede ser una excelente manera de jugar a los retrocesos. Una línea de tendencia bien definida que dura varias velas es una forma de jugar en el mercado, porque muchas otras personas están prestando atención a lo mismo. Una línea de tendencia, por su propia definición, define la tendencia, y por lo tanto la direccionalidad, que debe seguir. En la tabla AUD / CAD adjunta, puede ver claramente que cada vez que nos inclinamos hacia la línea roja de la tendencia bajista, los vendedores ingresaron y empujaron al dólar australiano a la baja contra el dólar canadiense. Durante varios meses esto ha sido "dinero fácil".

Medias móviles
Los promedios móviles pueden ser una de las formas más fáciles de jugar una estrategia de retirada, pero debe asegurarse de que está utilizando un promedio móvil que a la gente le importa. En el gráfico diario, el promedio móvil más importante es probablemente el promedio móvil de 200 días, ya que muestra la tendencia a más largo plazo. Este es el promedio móvil del último año calendario, que por supuesto tiene un poco de peso. Hay otros promedios móviles que también son importantes, incluidos los 20 EMA, 50 EMA y 100 EMA.

En el gráfico adjunto, puede ver que el par EUR / NZD se ha recuperado significativamente en el transcurso de unos cinco meses, antes de vender drásticamente. Sin embargo, tengo el EMA de 200 días trazado en el gráfico, y puedes ver que el candelero está empezando a formar un martillo, que es una señal alcista. Más allá de eso, hay un grupo de acciones comerciales en esta zona a partir del mes de julio, por lo que es muy probable que exista presión de compra en espera de ser liberada en esta área.

Soporte y resistencia
El tipo de sistema de retroceso más básico, y probablemente el más importante, se basa en un soporte y resistencia simples. Un soporte horizontal básico o una línea de resistencia puede hacer una gran diferencia en la forma en que ve un mercado. La mayoría de las veces, verá un gran apoyo y resistencia en números enteros grandes y redondos. Por ejemplo, en el gráfico diario USD / ZAR adjunto, puede ver claramente que ha habido soporte y resistencia en el mango 14. Este número entero grande y redondo atraerá una gran cantidad de flujo de pedidos y grandes operaciones. Puede ver que nos hemos recuperado significativamente durante algún tiempo, pero hemos vuelto a manejar 14 veces y hemos encontrado compradores cada vez que lo hemos hecho. Debido a esto, puede ver cuán poderoso puede ser este tipo de negociación. Como nota al margen, también puede ver que el mango 13 actuó de la misma manera.

Cientos de variedades
La idea de este artículo no era darle la estrategia comercial de "talla única para todos" que muchos otros lo harán. Fue más o menos un intento de abrir los ojos a las diversas posibilidades que pueden formar una buena estrategia de retirada. De hecho, lo invito a probar todo esto en una cuenta de demostración y ver qué funciona mejor para usted.