O mantra de que 90% da luta para se tornar um profissional lucrativo é combatido e decidido dentro da própria cabeça do trader tornou-se um clichê persistente dentro da literatura educacional Forex. É verdade, ou é apenas uma desculpa conveniente para vender psychobabble New Age aquecido, livre de conteúdo a uma enorme margem de lucro? Mais importante, isso mascara um fato mais sinistro de que o mercado é de fato aleatório e não pode ser derrotado por nenhum tipo de análise? As respostas são misturadas e mais complexas do que você imagina.
Não há dúvida de que há dinheiro a ser feito no campo da educação Forex. Uma pesquisa rápida na rede produzirá muito material com alta opinião e baixo volume de dados. É barato e rentável produzir um pouco de material de bem-estar para aquela parte do público que está pronto para ser convencido da idéia de que está apostando em prazos curtos sem ideias claras de parâmetros realistas. No entanto, isso em si não é prova de que o mercado é aleatório e não pode ser derrotado pela análise.
A ilusão da aleatoriedade
A ideia de que o mercado é aleatório, quando devidamente considerada, é ridícula. De fato, a aleatoriedade em qualquer contexto é totalmente uma ilusão. É apenas uma palavra que atribuímos a situações que sentimos que não podemos prever. Na ciência, o apogeu da aleatoriedade é o experimento “movimento browniano”, em que partículas são observadas movendo-se aleatoriamente à medida que são atingidas por outras partículas não vistas. No entanto, se soubéssemos a velocidade, a massa e a posição de todas as partículas dentro do experimento, poderíamos prever a posição exata e o tempo de cada movimento! É exatamente o mesmo com os mercados financeiros. Os movimentos de preços são causados pelo valor e pelo timing das transações de compra e venda, e se soubéssemos as intenções de cada participante do mercado, poderíamos prever cada tick do mercado! Assim, os mercados não são aleatórios, apenas efetivamente aleatórios para nós em prazos menores, já que não podemos determinar todas as informações necessárias para prever com precisão os movimentos do mercado.
A verdade sobre a análise técnica em prazos menores é que ela pode fornecer uma vantagem estatística, embora muito pequena. Por exemplo, certas formações técnicas, em amostras grandes, podem mostrar uma probabilidade de 53% de que o preço atinja 20 pips em uma direção antes da outra. Assim, o mercado pode ser derrotado, mesmo pela análise técnica. Ele pode ser derrotado ainda mais facilmente por traders que percebem que as mesmas formações técnicas que mostram uma probabilidade de 53% de 20 pips também podem mostrar uma probabilidade 35% muito mais lucrativa de 80 pips. Todos os mercados especulativos podem ser derrotados, a longo prazo, por estratégias que reduzem os perdedores a curto prazo e permitem que os negócios vencedores sejam executados de forma ilimitada. Isso ocorre porque os mercados financeiros especulativos produzem consistentemente retornos excessivamente improváveis com muito mais frequência do que se fossem eficientes.
Por que tememos o mercado?
Agora nós estabelecemos que é possível vencer o mercado, por que tantos comerciantes, que entendem e concordam com meus pontos anteriores, têm problemas com a exploração lucrativa do mercado?
É aqui que o psychobabble da Nova Era é útil. Neste contexto, não é um disparate, mas um diagnóstico preciso. A resposta curta é: falta de crença ou fé. O comerciante ainda está com medo de não conseguir vencer o mercado, porque o mercado mudou ou porque o comércio que eles estão considerando agora parece terrível, etc. Há uma longa lista de problemas psicológicos que podem ser identificados, mas a falta de fé / crença está na raiz de tudo isso.
Como acreditar que você pode "bater" o mercado
Como isso pode ser desafiado? Deve ser desafiado em dois níveis: factual e espiritual. O nível factual é mais fácil de provar. Simplesmente construa uma estratégia que siga uma tendência em um período de tempo mais longo, use um período de tempo mais curto para entrada e busque manter posições até que a tendência do período de tempo mais longo tenha mudado, empregando perdas de parada bastante apertadas nas entradas iniciais. É melhor tentar negociar instrumentos que mostrem as tendências mais poderosas também. Em seguida, teste a estratégia ao longo de vários anos. Se a estratégia é razoavelmente construída e não ajustada em excesso, você deve gostar do que vê. Note que há períodos de perda, e lembre-se que eles irão testá-lo muito mais em tempo real do que quando você clica em uma montanha de dados históricos durante um período de algumas horas de pesquisa.
O desafio factual foi a parte mais fácil. E quanto ao desafio espiritual? No fundo, a maioria de nós acredita que “não existe almoço grátis”. Quando essa crença interior é combinada com o fato de que você tem que arriscar dinheiro no mercado para obter um retorno, podemos nos sentir tolos e culpados, como uma criança arrogante que provavelmente se prejudicará ao não dar ouvidos aos sábios conselhos de seus filhos. pais. Isso é o que nos leva a deixar de fazer um negócio ou encerrá-lo cedo demais.